Anzeigen von Barmittelbedarfsergebnissen

Der Prozess "Barmittelbedarf" wird verwendet, um Rechnungen zur Zahlung zu planen. Sie gruppieren verfügbare Zahlungen anhand benutzerdefinierter Felder.

Verwenden Sie dieses Verfahren, um die Barmittelbedarfsergebnisse für den ausgewählten Datensatz anzuzeigen.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Kreditorenbuchhaltung - Manager" an, und wählen Sie Prozesse ausführen > Zahlungen verarbeiten > Barmittelbedarfsergebnisse aus.
  2. Verwenden Sie die Filterkriterien, um nach Datensätzen zu suchen.
  3. Öffnen Sie einen Datensatz.
  4. Sie können die Aktionen In Datei drucken, Aktualisieren, Parameter zurücksetzen und Zahlungszyklus abschließen verwenden.
  5. Folgende Tabs werden angezeigt:
    Tab Beschreibung
    Parameter Zeigt die Felder an, die für den ausgeführten Job mit Daten gefüllt wurden.
    Ausgewählte Lieferanten Zeigt die Zahlungen für einen Lieferanten an. Umfasst Lieferantensuchname, Zahlungslieferant, Zahlungsempfängercode, Cashcode, Banktransaktion, Lieferant, Gesamtzahlungsbetrag, Summe Rabattbetrag, Summe Nettozahlungsbetrag, Rechnungswährung, Summenbetrag Bankscheck und Scheckwährung.
    Ausgewählte Rechnungszahlungen Zeigt die erstellte Zahlung an. Umfasst Lieferant, Cashcode, Bankcode, Referenznummer, Sperrcode für Zahlungsverarbeitung, Zahlungsnummer, Zahlungsdatum und Bankscheckbetrag.
    Geplante Zahlungen Zeigt geplante Zahlungen an. Umfasst Liquiditätsmanagementgruppe, Bezahlter Lieferant, Name des Empfängers, Cashcode, Kassenbuchquelldatensatz, Banktransaktionscode, Zahlungsnummer, Zahlungsbetrag, Zahlungswährung und Zahlungsdatum.
    Geplante Zahlungen - Übersicht Stellt eine Summe geplanter Zahlungen bereit. Umfasst "Liquiditätsmanagementgruppe", "Cashcode", "Bezahlter Lieferant" und "Zahlungsbetrag".
    Verfügbare Rechnungen für Auswahl Zeigt einzelne Zahlungen für verschiedene Lieferanten an. Dieser Tab wird nach den in den Feldern "Prozessgruppe", "Cashcode", Rechnungsfirma", "Zahlungscode" oder "Prozessstufe" angegebenen Werten gefiltert.
    Verfügbare Kassenbuchzahlungen für Auswahl Zeigt einzelne Zahlungen für verschiedene Lieferanten an. Dieser Tab wird nach den in den Feldern "Prozessgruppe", "Cashcode", Rechnungsfirma", "Zahlungscode" oder "Prozessstufe" angegebenen Werten gefiltert.