Schnittstellenübertragung von Rechnungen

  1. Wählen Sie Prozesse ausführen > Schnittstelle für Kreditorenrechnungen > Schnittstelle für Kreditorenrechnungen aus.
  2. Geben Sie Folgendes an:
    Ausführungsgruppe
    Geben Sie die Ausführungsgruppe der importieren Datensätze an.
    Firma
    Geben Sie die Firma an.
    Autorisierungscode
    Geben Sie den Autorisierungscode an.
    Status
    Wählen Sie den Rechnungsstatus aus.
    Steuersystem aktualisieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Steuersystem für eine über eine Schnittstelle übertragene Rechnung zu aktualisieren.
    Lieferantensaldo aktualisieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Lieferantensalden aus der Rechnung mit Schnittstelle aktualisiert werden.
    Enddatum letztes Jahr
    Wählen Sie das letzte Jahresenddatum aus. Das Datum ist für "Lieferantensalden aktualisieren" erforderlich, um anzugeben, welche Salden für jede Rechnung aktualisiert werden.
    Fehlerhafte Rechnungen einschließen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Rechnungen für dieselbe Ausführungsgruppe einzuschließen, die Fehler aus vorherigen Schnittstellenübertragungsversuchen aufweisen.
    Fehler in neue Ausführungsgruppe verschieben
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Datensätze mit einem Fehler in eine unterschiedliche, durch das System nummerierte Ausführungsgruppe zu verschieben. Wenn dieses Feld leer ist, bleiben die Datensätze mit Fehlern in der Ausführungsgruppe.
    Saldobearbeitungen durchführen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um festzustellen, ob eine Rechnung ausgeglichen ist. Diese Aktion wird verarbeitet, nachdem die Details und Verteilungen der Rechnung über eine Schnittstelle übertragen wurden.
    Journalerstellung für freigegebene Verteilungen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Journalerstellungsprozess für alle freigegebenen Rechnungen mit Schnittstelle abzurufen.
  3. Klicken Sie auf OK.