Erstellen von direkten Prognosen

Eine direkte Prognose wird verwendet, um die Transaktionen anzuzeigen, die für Kreditoren und Einkauf bezahlt wurden. Sie wird auch verwendet, um die eingehenden Barmittel von Debitoren anzuzeigen.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Manager" oder einer Kreditorenrolle an.

    Wählen Sie in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Manager" Liquiditätsprognose erstellen > Direkte Prognose aus.

    Wählen Sie für die Rolle "Kreditoren" Prozesse ausführen > Zahlungen verarbeiten > Kreditorenprognose > Prognoseseite aus.

  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Prognosename
    Geben Sie den Prognosenamen an.
    Global Ledger-Firma
    Wählen Sie eine Firma aus.
    Konto
    Wählen Sie ein Konto aus.
    Prognose nach
    Wählen Sie aus, ob die Prognose in der Firmenwährung, in der Kassenkontowährung oder in der Berichtswährung erfolgen soll.
    Berichtswährung
    Kassenkontogruppe
    Geben Sie eine Kassenkontogruppe an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für die Prognose an.
    Prognosedatum
    Wählen Sie das Datum aus, an dem die Prognose erstellt wird.
    Kleiner als Periode
    Nächste Periode
    Letzte Periode
    Kreditoren einschließen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Lösung "Kreditoren" in der Prognose zu berücksichtigen.
    Debitoren einschließen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Lösung "Debitoren" in der Prognose zu berücksichtigen.
    Einkauf einschließen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Lösung "Einkauf" in der Prognose zu berücksichtigen.
    Kreditorenrabatt einschließen
  4. Klicken Sie auf Speichern.
  5. Füllen Sie optional den Abschnitt "Periode für die direkte Prognose" aus:
    1. Erstellen Sie eine direkte Prognose.
    2. Führen Sie Direkte Prognose laden aus.
      Die Transaktionen und Beträge werden angezeigt.