Generieren von Wechselzahlungen

  1. Wählen Sie Prozesse ausführen > Wechsel > Wechselgenerierung aus.
  2. Geben Sie Folgendes an:
    Lieferantengruppe
    Geben Sie eine Lieferantengruppe an.
    Zahlungsgruppe
    Geben Sie eine Zahlungsgruppe an.
    Cashcode
    Geben Sie einen Cashcode an, über den der Wechsel gezahlt wird.
    Wechseldatum
    Wählen Sie das Datum aus, das dem Wechsel zugewiesen werden soll.
    Stichtag für Fälligkeitsdatum
    Wählen Sie das Rechnungs-Fälligkeitsdatum aus, über das Rechnungen zur Zahlung ausgewählt werden.
    Staffelung am Fälligkeitsdatum
    Geben Sie an, ob Lieferantenrechnungen gruppiert und ein separater Wechsel nach Fälligkeitsdatum generiert werden sollen.
    Rechnungsfirma
    Geben Sie eine Firmennummer an, um Rechnungen nur für eine bestimmte Firma anzuzeigen.
    Prozessstufe
    Geben Sie eine Prozessstufe für die Rechnungsfirma an.
    Lieferantenklasse
    Geben Sie eine Lieferantenklasse an.
    Rechnungsgruppe
    Geben Sie die Rechnungsgruppe an, um Zahlungen zu generieren, die einer bestimmten Rechnungsgruppe zugewiesen wurden.
    Zahlungscode
    Geben Sie einen Zahlungscode an. Dies stellt eine Art von Wechselzahlung dar.
    Cashcode geplant
    Geben Sie einen Cashcode an, um Zahlungen zu generieren, die einem bestimmten Cashcode zugewiesen wurden.
    Nur Sofortzahlung
    Geben Sie an, ob nur Rechnungen, die für die sofortige Zahlung markiert sind, ausgewählt werden sollen.
    Aktualisierung
    Geben Sie an, ob Sie Rechnungen auswählen und Wechsel generieren oder nur einen Bericht ausführen möchten.
    Bericht "Wechselgenerierung"
    Geben Sie die Gruppe an, die den Bericht erhalten soll.
  3. Klicken Sie auf OK, um diese Aktion jetzt durchzuführen, oder klicken Sie auf Planen, um den Prozess für eine spätere Ausführung einzuplanen.