Verwenden Sie folgendes Verfahren, um einen Auszug von Wechseln zu erstellen, die zur Einlösung durch die Bank am selben Datum ausgewählt wurden.
-
Wählen Sie aus.
-
Wählen Sie eine Lieferantengruppe, eine Zahlungsgruppe, einen Cashcode und einen Zahlungscode aus.
-
Geben Sie Folgendes an:
- Auszugsdatum
- Geben Sie ein Auszugsdatum an. Das Auszugsdatum ist das Datum, das dem Auszug zugewiesen ist. Wenn dieses Feld leer ist, wird das Systemdatum verwendet.
- Aktualisierungsoption
- Wählen Sie aus, ob Sie einen Wechsel für den Auszug oder nur einen Bericht erstellen möchten.
- Bericht "Wechseleinlösungsauszug"
- Geben Sie die Gruppe an, die den Bericht "Wechseleinlösungsauszug" erhalten soll.
-
Klicken Sie auf OK, um diese Aktion jetzt durchzuführen, oder klicken Sie auf Planen, um den Prozess für eine spätere Ausführung einzuplanen.