Aktualisieren von Wechselbankauszügen

Sie können nur dann die Auszugsaktualisierung ausführen, wenn Sie das Kontrollkästchen Wechselauszüge auf dem Tab Optionen von Zahlungsgruppe aktiviert haben.

  1. Wählen Sie Prozesse ausführen > Wechsel > Bankauszug für Wechsel aus.
  2. Wählen Sie eine Lieferantengruppe, eine Zahlungsgruppe, einen Cashcode und einen Zahlungscode aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Auszugsdatum
    Geben Sie das Datum des Bankauszugs an.
    Auszugsnummer
    Geben Sie die Bankauszugsnummer an.
    Neu erstellen
    Wählen Sie Ja aus, um einen vorherigen Bankauszug neu zu erstellen oder erneut zu drucken.
    Bericht "Bankauszug für Wechsel"
    Geben Sie die Gruppe an, die den Bericht "Bankauszug für Wechsel" erhalten soll.
    Berichtexportart
    Wählen Sie aus, ob der Bericht im Format PDF, CSV oder Excel exportiert werden soll.
  4. Klicken Sie auf OK.