Auswählen von Rechnungen zur Zahlung

Der erste Schritt im Barzahlungszyklus ist die Auswahl der zu bezahlenden Rechnungen. Sie definieren die Termine, die verwendet werden, um Rechnungen zu Zahlung auszuwählen und festzulegen, ob Rabatte in Anspruch genommen werden. Sie können die Parameter ändern und das Programm, das die Rechnungen zur Zahlung plant, so oft wie erforderlich erneut ausführen. Führen Sie es aus, bis die Liste nur die von Ihnen gewünschten Rechnungen enthält.
  1. Wählen Sie Prozesse ausführen > Zahlungen verarbeiten > Prozess "Barmittelbedarf" ausführen aus.
  2. Geben Sie im Abschnitt "Hauptinformationen" folgende Informationen an:
    Lieferantengruppe
    Geben Sie die Lieferantengruppe für die Rechnung an.
    Zahlungsgruppe
    Wählen Sie eine Zahlungsgruppe aus.
    Prozessgruppe
    Um Rechnungen für eine vollständige Zahlungsgruppe auszuwählen, lassen Sie dieses Feld leer. Wenn Sie Prozessgruppen verwenden, wählen Sie eine Prozessgruppe aus, und führen Sie das Programm einmal für jede Prozessgruppe aus.
    Datensatzlimits für Ergänzungen erzwingen
    Wählen Sie Ja aus, um die Limits 9999 Rechnungsdatensätze und 99.999.999,99 Betragsdatensätze für alle Zahlungscodes mit der Ausgabeart T durchzusetzen. Der Standardwert ist Nein.
    Bis-Datum Zahlung
    Alle freigegebenen Rechnungen mit einem Fälligkeitsdatum an oder vor dem Bis-Datum der Zahlung werden zur Zahlung geplant. Wählen Sie ein Datum aus, das sicherstellt, dass keine Lücken bei der Zahlung entstehen. Wenn Sie beispielsweise jeden Dienstag Prüfungen ausführen, müssen Sie fällige Rechnungen bis zum Montag der nächsten Woche bezahlen. Rechnungen, die für die sofortige Zahlung markiert sind, werden unabhängig von ihren Fälligkeitsterminen geplant.
    Alle Rabatte in Anspruch nehmen
    Wählen Sie Ja aus, um die verfügbaren Rabatte auf allen Rechnungen in Anspruch zu nehmen, die zur Zahlung geplant sind. Das jeweilige Skontodatum spielt dabei keine Rolle. Wenn Sie Nein auswählen, werden Rabatte nur in Anspruch genommen, wenn das Skontodatum zwischen dem Zahlungsdatum und dem Bis-Datum der Zahlung liegt.
    Zahlungsdatum
    Anhand des Zahlungsdatums wird festgelegt, ob Rechnungsrabatte in Anspruch genommen oder Rechnungen mit Nicht-Basiswährung neu bewertet werden sollen. Das Zahlungsdatum muss kleiner oder gleichen dem Bis-Datum der Zahlung sein.
    Berichtsoption
    Wählen Sie aus, ob Rechnungen in der Reihenfolge der Lieferantennummer oder des Suchnamens oder innerhalb jeder von Ihnen ausgewählten Prozessstufe sortiert werden sollen.
    Zahlungen verarbeiten
    Geben Sie an, ob Kreditorenzahlungen, Kassenbuchzahlungen oder Kreditoren- und Kassenbuchzahlungen verarbeitet werden sollen. Nur Zahlungen mit dem Status "Freigegeben" werden verarbeitet.
    Zahlungscode bearbeiten
    Wählen Sie einen gültigen zu bearbeitenden Zahlungscode für die Datensatzlimits für Ergänzungen aus. Wenn "Zahlungscode bearbeiten" ausgefüllt ist, muss das Feld Datensatzlimits für Ergänzungen erzwingen auf Ja gesetzt werden. "Zahlungscode" muss mit "Ausgabeoption" = T in Wechselkonten definiert werden.
    Kommentare
    Geben Sie einen Kommentar für die Rechnung an.
    Belegnummer einschließen
    Wählen Sie Ja aus, um die Belegnummer in der Rechnung einzuschließen.
  3. Geben Sie Optionen in Zusammenhangmit Cashcodes im Abschnitt "Cashcodeoptionen" an. Sie können nur eine Option auswählen, d. h. Cashcode oder Cashcodegruppe.
    Cashcode
    Wählen Sie einen bestimmten Cashcode aus, um Rechnungen zu planen, die diesem Cashcode zugewiesen sind.
    Cashcodegruppe
    Wählen Sie eine Cashcodegruppe aus, um den Barmittelbedarf für die referenzierten Cashcodes auszuführen.
    Cashcode überschreiben
    Wählen Sie einen Cashcode aus, um ausgewählte Rechnungen mit einem alternativen Cashcode zu bezahlen.
  4. Definieren Sie zusätzliche Optionen im Abschnitt "Optionen auswählen", um die Auswahl von Rechnungen einzugrenzen. Geben Sie Folgendes an:
    Rechnungsfirma
    Zum Auswählen von Rechnungen für eine bestimmte Rechnungsfirma wählen Sie eine gültige Kreditoren-Firmennummer aus.
    Prozessstufe
    Zum Auswählen von Rechnungen für eine bestimmte Prozessstufe wählen Sie eine gültige Prozessstufe für die Rechnungsfirma aus.
    Zahlungscode
    Zum Auswählen von Rechnungen, denen ein bestimmter Zahlungscode zugewiesen wurde, wählen Sie einen Zahlungscode aus. Dieser stellt eine Art von Barzahlung dar und muss ein gültiger Barzahlungstransaktionscode in "Liquiditätsmanagement" sein.
    Max. Barmittelaufwand
    Zum Beschränken des zur Zahlung ausgewählten Summenbetrags geben Sie einen Betrag für den maximalen Barmittelaufwand an. Wenn der definierte Höchstbetrag erreicht ist, wird ausgewählten Rechnungen der Rechnungssperrcode zugewiesen. Eine Liste der Rechnungen wird gedruckt. Dieser Rechnungssperrcode ist temporär und wird automatisch entfernt, wenn Sie Zahlungsabschluss ausführen. Wenn dieses Feld leer ist, wird kein maximaler Barbetrag verwendet.
    Rechnungsgruppe
    Zum Auswählen von Rechnungen, die einer bestimmten benutzerdefinierten Rechnungsgruppe zugewiesen sind, geben Sie die Rechnungsgruppe an.
    Nur Sofortzahlung
    Wählen Sie Ja aus, um nur die Rechnungen zu bezahlen, die Sie zur sofortigen Zahlung gekennzeichnet haben. Sie können diese Funktion verwenden, um nur einige wenige Rechnungen zu bezahlen, ohne alle fälligen Rechnungen zu bezahlen.
    Rechnungswährung
    Zum Ein- oder Ausschließen von Rechnungen, die einer bestimmten Rechnungswährung zugewiesen sind, wählen Sie einen gültigen Währungscode aus. Wählen Sie Einschließen oder Ausschließen im angrenzenden Rechnungsfeld Währungsoption aus.
    Lieferantenklassen
    Zum Auswählen von Rechnungen für Lieferanten, die mit bestimmten Lieferantenklassen verknüpft sind, wählen Sie bis zu neun gültige Lieferantenklassen aus.
    Lieferanten
    Zum Auswählen von Rechnungen für bestimmte Lieferanten wählen Sie bis zu neun gültige Lieferanten für die Lieferantengruppe aus, die mit der Zahlungsgruppe verknüpft ist.
    Sonderbearbeitung Gutschrift
    Wählen Sie Ja aus, um sicherzustellen, dass Gutschriftrechnungen mit Lastschriftrechnungen in derselben Firma aus "Kreditoren" verrechnet werden. Dadurch wird ausgeschlossen, dass eine andere Firma in "Kreditoren" mit Gutschriftrechnungen bezahlt wird.
  5. Wählen Sie im Abschnitt "Sortieroptionen" die gewünschten Sortieroptionen aus, um z. B. alle Zahlungen zuerst anzuzeigen, für die Anlagen oder Gegenzeichnungen erforderlich sind. Geben Sie Folgendes an:
    Sortieroption 1, Sortieroption 2 und Sortieroption 3
    Mithilfe dieser Felder können Sie Sortieroptionen für Ihre Prüfungen auswählen. Sortieroption 1 ist die primäre Sortieroption. Sortieroption 2 und Sortieroption 3 stellen zusätzliche Sortierstufen dar. Sie können beispielsweise zuerst nach PLZ und dann in jeder PLZ nach dem Lieferantennamen sortieren.

    Diese Sortieroptionen werden nur verwendet, um Ihre Zahlung zu sortieren. Sie haben keine Auswirkungen darauf, wie Informationen im von diesem Programm generierten Bericht "Barmittelbedarf" dargestellt werden. Wählen Sie über das Feld Berichtsoption im Abschnitt "Hauptinformationen" eine Sequenz für den Bericht "Barmittelbedarf" aus.

    Betragslimit
    Wenn Sie Zahlungen nach Gegenzeichnung oder Zahlungsbetrag sortieren, geben Sie den maximalen Zahlungsbetrag an, der nicht sortiert werden muss.
  6. Klicken Sie auf OK.