Barzahlungszyklen abschließen

Wenn Sie Ihre Rechnungszahlungen erstellt haben und mit den Ergebnissen zufrieden sind, müssen Sie "Zahlungsabschluss" ausführen, um den Barzahlungszyklus abzuschließen. Wenn Sie den Barzahlungszyklus abschließen, können Sie weder fehlerhafte Zahlungsformulare erneut drucken noch eine elektronische Zahlungsdatei neu erstellen. Sie können "Barmittelbedarf" erst dann ausführen, um Rechnungen für den nächsten Zahlungszyklus auszuwählen, wenn Sie den aktuellen Zyklus abgeschlossen haben.

Wenn Sie den Zahlungszyklus abschließen, werden folgende Aktionen durchgeführt:

• Einträge im Global Ledger werden für Barmittel, Rabatt, Einbehaltung meldepflichtiger Einnahmen, Währungsgewinn/-verlust und Zahlungsrückstellungstransaktionen erstellt.
• Die nächste Wiederholung von im Zahlungszyklus verarbeiteten wiederkehrenden Rechnungen wird erstellt.
• Die Ausgleichsgutschrift wird für jede Vorauszahlung oder jeden Mitarbeitervorschuss erstellt, die/der im Zahlungszyklus verarbeitet wurde.
• Ausgleichbeträge für steuersenkende Beträge werden ggf. erstellt.
• Temporäre Sperrcodes werden von Lieferanten und aus Rechnungen entfernt.
• Lieferantensalden werden aktualisiert, um die bereits getätigten Zahlungen widerzuspiegeln.
• Der Status von bezahlten Rechnungen wird in "Historisch" geändert, sodass diese der weiteren Verwaltung nicht mehr zur Verfügung stehen.