Auswirkung von Gruppen auf Zahlungszyklen

Die Definition mehrerer Zahlungsgruppen, Prozessgruppen und Rechnungsgruppen kann sich auf Ihren Zahlungszyklus auswirken. Diese Tabelle enthält Beschreibungen der Auswirkung von Gruppen auf bestimmte Programme, die Sie in einem Zahlungszyklus ausführen.

Prozess Auswirkung
Barmittelbedarf Sie können "Barmittelbedarf" einmal für eine komplette Zahlungsgruppe ausführen. Sie können Barmittelbedarf mehrere Male gleichzeitig für einzelne Prozessgruppen in der gleichen Zahlungsgruppe ausführen. Bei jeder Ausführung des Prozesses wählen Sie Datensätze für verschiedene Lieferanten aus und planen diese Rechnungen für die Zahlung ein.

Wenn Sie "Barmittelbedarf" nach Prozessgruppe ausführen, wird die Lieferantenpriorität bei der Auswahl von Rechnungen nicht berücksichtigt. Um diese Art der Verarbeitung zu bewerkstelligen, müssen Sie Prozessgruppen nach Lieferentenpriorität definieren.

  • Erstellung von Zahlungsformularen
  • Zahlungsverrechnungsdatei erstellen
  • Datei für elektronische Zahlung erstellen
Nachdem Sie alle Rechnungen geplant haben, die Sie bezahlen möchten, führen Sie eines der Zahlungserstellungsprogramme aus, um alle geplanten Rechnungen zu bezahlen. Ein Zahlungsformular oder Zahlungsdatensatz wird für jeden Lieferanten erstellt, der für jeden kombinierten Cashcode oder Zahlungscode in der Zahlungsgruppe verarbeitet wurde.

Wenn Rechnungen mit verschiedenen Rechnungsgruppen zugewiesen werden, wird vom System ein separates Formular für jede Rechnung erstellt. Wenn Sie beispielsweise zwei Gruppen verwenden, um Zahlungen für zwei Prozessstufen zu verarbeiten, werden zwei Zahlungsdateien erstellt. Sie werden durch "Datei für elektronische Zahlung erstellen" erstellt.

Wenn Sie nur eine Zahlungsgruppe verwenden, wird durch "Datei für elektronische Zahlung erstellen" eine einzige Zahlungsdatei erstellt, selbst wenn Sie mehrere Prozessgruppen besitzen.
Zahlungsabschluss Zum Abschließen des Zahlungszyklus führen Sie das Zahlungsabschlussprogramm für eine komplette Zahlungsgruppe aus, oder führen Sie das Programm gleichzeitig für einzelne Prozessgruppen aus. Sie können jede der beiden Optionen unabhängig davon auswählen, wie Sie den Barmittelbedarf verarbeitet haben. Wenn Sie beispielsweise "Barmittelbedarf" nach Prozessgruppe ausführen, haben Sie die Möglichkeit, den Zahlungsabschluss nach Zahlungsgruppe oder Prozessgruppe auszuführen.