Erstellen von Vorauszahlungen

  1. Wählen Sie Rechnungen verwalten aus.
  2. Klicken Sie auf Rechnung erstellen.
  3. Wählen Sie im Abschnitt "Rechnungsinformationen" die Rechnungsart der Vorauszahlung aus.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Kreditorenfirma
    Geben Sie die Kreditoren-Firmennummer an. Wenn Sie eine Intercompany-Rechnung erstellen, stellt dies die Von-Firma dar.
    Prozessstufe
    "Prozessstufe" ist ein erforderliches Feld. Wenn Ihre Firma nur eine Prozessstufe hat, legen Sie diese beim Einrichten von Prozessstufen als Standard fest. Wenn die Standardprozessstufe festgelegt ist, können Sie dieses Feld leer lassen.
    Lieferant
    Geben Sie eine Lieferantennummer ein, sofern nicht eine der folgenden Aussagen zutrifft:
    • Sie erstellen eine Auszifferungsrechnung und eine Bestellungsnummer. In diesem Fall wird die Lieferantennummer der Bestellung verwendet.
    • Sie erstellen eine Rechnung für einen Einmallieferanten. In diesem Fall lassen Sie die Lieferantennummer leer.
    Vorauszahlungsnummer
    Geben Sie eine für die Firma und den Lieferanten einmalige Vorauszahlungs-Rechnungsnummer an. Dies ist mit einer Rechnungsnummer vergleichbar.
    Vorauszahlungsdatum
    Geben Sie das Datum der Transaktion an. Dieses Datum wird nicht zur Berechnung eines Fälligkeitsdatums verwendet.
    Fälligkeitsdatum
    Geben Sie das Datum an, mit dem die Vorauszahlungsrechnung zur Zahlung ausgewählt wird. Bedingungen werden nicht als Standard in Vorauszahlungen verwendet.
    Vorauszahlungsbetrag
    Geben Sie den Betrag der Vorauszahlung an. Wenn Sie beispielswiese eine Anzahlung in Höhe von 5.000 EUR für einen Artikel, der 30.000 EUR kostet, geleistet haben, beläuft sich der Vorauszahlungsbetrag auf 5.000 EUR.
    Währung
    Wählen Sie einen Währungscode aus. Dieser stellt die Währung der Vorauszahlungsrechnung dar. Wenn Währung leer ist, ist der Standardwert:
    • Die Rechnungswährung, die dem Lieferanten des Zahlungsempfängerstandorts zugewiesen ist
    • oder die Firmenbasiswährung
    Zahlungslieferant
    Geben Sie den Zahlungslieferanten an.
    Zahlungsempfängerstandort
    Geben Sie den Lieferantenstandort an, an dem die Zahlungen angewiesen werden.
    Rechnungszuordnungskategorie
    Geben Sie die Rechnungszuordnungskategorie an.
    Abgrenzungscode
    Geben Sie den Abgrenzungscode an.
    Genehmigungskostenstelle
    Geben Sie die Genehmigungskostenstelle an.
    Genehmigungskategorie
    Geben Sie die Genehmigungskategorie an.
    Artikeldetail zulassen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Artikeldetails zulässig sind bzw. um den Tab Sonstige Details auf der Rechnung anzuzeigen.
    Externe Bestellung
    Geben Sie die externe Bestellung an.
    Buchungsdatum
    Geben Sie das Buchungsdatum der Zahlung an.
    Für Intercompany-Fakturierung
    Weitere Informationen hierzu finden Sie im Dokument Intercompany-Fakturierung – Benutzerhandbuch.
  5. Geben Sie auf dem Tab Optionen folgende Informationen an:
    Standardeinnahmencode
    Geben Sie einen Standardeinnahmencode an.
    Meldepflichtiger Einnahmenbetrag
    Geben Sie einen meldepflichtigen Betrag auf der Rechnung an. Wenn dieses Feld leer ist, ist der meldepflichtige Betrag gleich dem Rechnungsbetrag minus Rabatt.
    Sperrcode
    Damit die Rechnung nicht für die Zahlung geplant wird, wählen Sie einen Rechnungssperrcode aus.
    Diversitätscode
    Wählen Sie einen Code aus, um eine Kategorie von Diversitätseinkauf auszuweisen.
    Autorisierungscode
    Wählen Sie einen Autorisierungscode für die Person aus, die für die Genehmigung der Rechnung oder eines Teils des Kreditoren-Prozesses verantwortlich ist.
    Einbehaltabgrenzungscode
    Wählen Sie einen Abgrenzungscode von Rechnungen, Zahlungen und Verteilungen für Lieferantenvereinbarungen mit Einbehalt aus. Wenn das Feld auf Rechnungsstufe definiert wird, überschreibt der Code den Einbehaltabgrenzungscode auf Firmen- und Prozessstufe.
    Rechnungsreferenz
    Wählen Sie eine Rechnungsreferenz aus, um die Art von Nummer anzugeben, die der Lieferant für Verweise auf die Rechnung bereitstellt.
    Referenz
    Geben Sie eine Benutzerreferenz an. Benutzerreferenzen werden mit der Rechnung verwaltet.
    Rechnungseingangsdatum
    Geben Sie das Datum an, an dem die Rechnung für die Verarbeitung in der Lösung "Kreditoren" eingegangen ist.
    Rechnungsersteller
    Geben Sie den Lieferanten an, von dem die Rechnung stammt.
    Rechnungsempfänger
    Geben Sie die Fakturierungsfirma für die Rechnung an.
    Währungstabelle
    Wählen Sie die für die Rechnung zu verwendende Währungstabellenart aus.
    Überschreibung des Betrags in funktionaler Währung
    Überschreibung des Kurses der funktionalen Währung
    Ausländischer Vorschriftencode
    Geben Sie den ausländischen Vorschriftencode an. Der Code ist in einigen Ländern vorgeschrieben und wird verwendet, um Transaktionen zu verfolgen und Berichte zu ihnen zu erstellen.
  6. Geben Sie auf dem Tab Zahlung folgende Informationen an:
    Cashcode
    Wählen Sie einen gültigen Cashcode für die Rechnungszahlung aus. Dieser Code stellt ein Bankkonto dar. Wenn dieses Feld leer ist, wird einer der Cashcodes verwendet, der einem der folgenden Datensätze zugewiesen ist:
    • Zahlungsempfängerstandort
    • Lieferant
    • Lieferantenklasse
    • Prozessstufenfirma
    • oder Zahlungsgruppe
    Zahlungscode
    Wählen Sie einen gültigen Zahlungscode für die Rechnungszahlung aus. Dieser Code stellt die Art der Bar- oder Wechselzahlung dar. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Zahlungscode verwendet, der dem Zahlungsempfängerstandort, dem Lieferanten, der Lieferantenklasse oder der Zahlungsgruppe zugewiesen wurde.
    Lieferantenzahlungsbetrag
    Geben Sie den Betrag an, den der Lieferant als Zahlung für die Rechnung erwartet.
    Lieferantenzahlungswährung
    Geben Sie die Zahlungswährung des Lieferanten an.
    Zahlungsnummer
    Zum Erstellen eines vom Lieferanten ausgestellten Wechsels geben Sie die Wechselzahlungsnummer an.

    Zum Erstellen einer manuellen Zahlung für die Rechnung geben Sie die Zahlungsnummer an. Wenn dieses Feld angegeben wird, muss der Zahlungscode ein gültiger Bar- oder Wechselzahlungs-Transaktionscode sein. Er muss in der Lösung "Liquiditätsmanagement" für die manuelle Zahlung definiert sein. Wenn die Reservierung einer manuellen Zahlung für den Zahlungscode erforderlich ist, muss die Zahlungsnummer in Reservierung manuelle Zahlung reserviert werden.

    Wenn Sie Informationen zur manuellen Zahlung definieren, kann über die manuelle Zahlung nur diese eine Rechnung bezahlt werden. Die Rechnung muss eine Basiswährungsrechnung sein. Nachdem Sie die Rechnung freigegeben haben, können Sie die Zahlungsinformationen nicht mehr manuell ändern.

    Zum Erstellen einer manuellen Zahlung für mehrere Rechnungen, erstellen Sie eine manuelle Zahlung für eine Basiswährungsrechnung. Sie können auch unter Verwendung von Barzahlungsregister oder Wechselerfassung mehrere Rechnungen auf eine Zahlung anwenden.

    Zahlungsdatum
    Wenn Sie eine Zahlungsnummer für eine Barzahlung angeben, geben Sie das Zahlungsdatum an. Wenn Sie eine Zahlungsnummer für eine Wechselzahlung angeben, geben Sie das Fälligkeitsdatum der Wechselzahlung an.
    Zahlungsbetrag
    Wenn Sie eine Zahlungsnummer angeben, geben Sie den Betrag der Zahlung an. Der Zahlungsbetrag muss gleich dem Rechnungsbetrag oder dem Rechnungsbetrag minus aller vorhandenen Rabattbeträge sein.
    Zahlungspriorität
    Geben Sie eine Zahlungspriorität an.
    Rechnungsgruppe
    Sie können der Rechnung eine benutzerdefinierte Rechnungsgruppe zuweisen, mit der Rechnungen zur Zahlung ausgewählt werden können. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Rechnungsgruppe verwendet, die dem Zahlungsempfängerstandort oder dem Lieferanten zugewiesen ist.
    Separate Zahlung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein individuelles Zahlungsformular für diese Rechnung zu erstellen.
    Sofort zahlen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Rechnung eine Sofortzahlung erfordert.
    Anlage
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Zahlung mit dieser Rechnung eine Anlage erfordert.
    Sekundäre Einbehaltung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Verwendung von sekundären Einbehaltungscodes für die Rechnung erforderlich ist.
    Wiederholungsintervall
    Wählen Sie das Intervall der Rechnungsverarbeitung aus.
    Anzahl Wiederholungen
    Geben Sie die Anzahl der Verarbeitungswiederholungen an.
  7. Klicken Sie auf Speichern.