Erstellen von Zahlungsplänen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um einen Zahlungsplan für eine nicht freigegebene Rechnung zu erstellen oder zu verwalten.

  1. Wählen Sie Rechnungen verwalten aus.
  2. Öffnen Sie einen Rechnungsdatensatz.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Zahlungsplan auf Erstellen.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Zahlungsinformationen" folgende Informationen an:
    Fälligkeitsdatum
    Geben Sie das Fälligkeitsdatum der Rechnungszahlung an. Dieses Datum wird von Barmittelbedarf oder Wechselgenerierung verwendet, um die Rechnung für die Zahlung auszuwählen.
    Zahlungsbetrag
    Geben Sie den Zahlungsbetrag der Rechnung an. Prüfen Sie, ob die Summe der verrechneten Zahlungen gleich der Rechnungsbetragssumme ist.
    Cashcode
    Wählen Sie einen gültigen Cashcode für die Rechnungszahlung aus. Dieser Code stellt ein Bankkonto dar. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Cashcodes verwendet, der diesen Datensätzen zugewiesen ist: Der Zahlungsempfängerstandort, der Lieferant, die Lieferantenklasse, die Prozessstufenfirma oder die Zahlungsgruppe.
    Zahlungscode
    Wählen Sie einen gültigen Zahlungscode für die Rechnungszahlung aus. Dieser Code stellt die Art der Bar- oder Wechselzahlung dar. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Zahlungscode verwendet, der dem Zahlungsempfängerstandort, dem Lieferanten, der Lieferantenklasse oder der Zahlungsgruppe zugewiesen wurde.
    Lieferantenzahlungsbetrag
    Geben Sie den Betrag an, der in der Lieferantenwährung bezahlt wird. Dies ist ein anderer Betrag und eine andere Währung als die Cashcodewährung. Dieser Betrag wird in der Zahlungsausgabedatei berücksichtigt. Wenn Sie beispielsweise dem Lieferanten 100 Dollar in der US-Währung zahlen, zahlen Sie an einen kanadischen Lieferanten einen Betrag von 105 Dollar in dessen Währung.
    Lieferantenzahlungswährung
    Geben Sie die Währung an, in der die Zahlung an den Lieferanten erfolgt. In diesem Beispiel CAD (kanadische Dollar).
    Zahlungslieferant
    Geben Sie jeden Lieferant an, der einem vorhandenen Rechnungslieferanten hinzugefügt werden soll.
    Rechnungsgruppe
    Geben Sie eine Rechnungsgruppe für die Rechnungszahlung an. Die Gruppe kann verwendet werden, um Rechnungen zur Zahlung auszuwählen. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Rechnungsgruppe als Standard verwendet, die Zahlungsempfängerstandort oder dem Lieferanten zugewiesen ist.
    Separate Zahlung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine individuelle Zahlung für diese Rechnung zu erstellen. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird ein einziges Zahlungsformular erstellt, um alle Rechnungen für denselben Lieferanten zu bezahlen. Zahlungen werden vorgenommen, wenn Sie Barmittelbedarf ausführen.
    Sofort zahlen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnung unabhängig vom Fälligkeitsdatum zur sofortigen Zahlung zu planen. Die Zahlung wird getätigt, wenn Sie Barmittelbedarf oder Wechselerstellung ausführen.
    Anlage
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Zahlung für diese Rechnung eine Anlage erfordert. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, können Sie Zahlungen gruppieren, die Anlagen erfordern, wenn Sie "Barmittelbedarf" ausführen.
  5. Geben Sie im Abschnitt "Rabatt" folgende Informationen an:
    Skontodatum
    Geben Sie das letzte Datum an, an dem die Rechnung rabattberechtigt ist. Barmittelbedarf legt anhand dieses Datums fest, ob ein Rechnungsrabatt in Anspruch zu nehmen ist.
    Rabattprozentsatz
    Geben Sie den auf die Rechnung anzuwendenden Rabattsatz an. Dieser Satz wird auf den Zulässigen Betrag des Rabatts angewendet, um den Rabattbetrag zu berechnen.
    Zulässiger Betrag
    Geben Sie den Teil des Rechnungsbetrags an, der rabattberechtigt ist. Anhand dieses Betrags wird der Rabattbetrag berechnet. Der Rabattbetrag basiert auf dem Abzinsungssatz. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Rabattzahlungsbetrag verwendet.
    Rabattbetrag
    Geben Sie den Rabattbetrag der Rechnungszahlung an. Zum automatischen Berechnen dieses Betrags lassen Sie dieses Feld leer, und geben Sie Werte in den Feldern Rabattsatz und Zulässig an.
    Skonto
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein Skontorabatt zulässig ist. Der Skontosatz ist der Prozentsatz, mit dem der Rabattbetrag berechnet wird.
  6. Klicken Sie auf Speichern.