Erstellen von vorausbezahlten Auszifferungsrechnungen

Bevor Sie vorausbezahlte Rechnungen mit Eingängen ausziffern können, müssen Sie vorausbezahlte Auszifferungsrechnungen erstellen.

Melden Sie sich in der Rolle "Rechnungsprüfer" an, und wählen Sie Rechnungen verwalten aus.
Wählen Sie einen zutreffenden Tab aus, und klicken Sie auf Rechnung erstellen.
Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:
Vorlage für Rechnungseingabe

Wählen Sie Auszifferungsrechnung aus.

Bestellung

Geben Sie die Bestellungsnummer an.

Nur Zusatzkosten

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass sich die Rechnung nur auf die Zusatzkosten der Bestellung bezieht.

Auszifferung von Kostenkomponenten

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass sich die Rechnung auf Waren und nicht auf Zusatzkosten bezieht.

Detail erstellen

Wählen Sie aus, ob automatisch Rechnungsdetails aus der Bestellung oder dem Eingang erstellt werden sollen.

Rechnungsart

Wählen Sie als Rechnungsart Vorauszahlungsauszifferung aus.

Vorauszahlungsmethode

Wählen Sie die Vorauszahlungsmethode für die Rechnung aus.

Kreditorenfirma

Geben Sie die Nummer der Kreditorenfirma an. Wenn Sie eine Intercompany-Rechnung erstellen, stellt dieser Wert die Von-Firma dar. Geben Sie die Zu-Firma für die Verteilungsposition an.

Prozessstufe

"Prozessstufe" ist ein erforderliches Feld. Wenn Ihre Firma nur eine Prozessstufe hat, legen Sie diese beim Einrichten von Prozessstufen als Standard fest. Wenn der Standardwert festgelegt ist, kann dieses Feld leer sein.

Lieferant
Geben Sie eine Lieferantennummer an, sofern nicht eine der folgenden Aussagen zutrifft:
- Sie erstellen eine Auszifferungsrechnung und eine Bestellungsnummer. In diesem Fall wird die Lieferantennummer der Bestellung verwendet.
- Sie erstellen eine Rechnung für einen Einmallieferanten. In diesem Fall lassen Sie die Lieferantennummer leer.
Rechnungsnummer

Geben Sie eine Rechnungsnummer an. Die Rechnungsnummer muss für die Firma und den Lieferanten eindeutig sein.

Rechnungsdatum

Geben Sie ein Rechnungsdatum an. Einzelheiten dazu, wie die Lösung das Rechnungsdatum und das Fälligkeitsdatum verwendet, um Rechnungen für die Zahlung auszuwählen, finden Sie an anderer Stelle dieses Handbuchs.

Fälligkeitsdatum

Wählen Sie ein Fälligkeitsdatum oder die Zahlungsbedingungen aus. Wenn Sie eine Zahlungsbedingung verwenden, werden Fälligkeitsdatum und Rabattinformationen berechnet. Wenn Sie unter Lieferantenstandort Bedingungscodes definiert haben, werden die Zahlungsempfänger-Standortbedingungen nicht in der Rechnung verwendet. Stattdessen werden Bedingungscodes des Bezugsstandorts verwendet.

Zahlungsbedingungen

Wählen Sie entweder das Fälligkeitsdatum oder die Zahlungsbedingungen aus. Wenn Sie eine Zahlungsbedingung verwenden, werden Fälligkeitsdatum und Rabattinformationen berechnet. Wenn Sie unter Lieferantenstandort Bedingungscodes definiert haben, werden die Zahlungsempfänger-Standortbedingungen nicht in der Rechnung verwendet. Stattdessen werden Bedingungscodes des Bezugsstandorts verwendet.

Rechnungsbetrag

Geben Sie den Rechnungsbetrag an. Prüfen Sie, ob der von Ihnen angegebene Rechnungsbetrag gleich dem Summenbetrag der Aufwandsverteilungspositionen ist.

Währung

Geben Sie die Währung für die Rechnung an.

Steuerpflichtiger Betrag

Geben Sie die Summe des steuerpflichtigen Betrags der Rechnung an. Wenn Sie einen steuerpflichtigen Betrag und einen Steuercode angeben, wird der Steuerbetrag anhand des Satzes berechnet, der unter "Steuer" für den Steuercode definiert wurde.

Steuerbetrag

Geben Sie die Summe des Steuerbetrags der Rechnung an. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie einen Steuercode angeben. Mit dem Steuercode wird automatisch der Steuerbetrag basierend auf dem für den Steuercode definierten Satz berechnet. Der Betrag muss mit der Summe des Steuerverteilungsbetrags übereinstimmen.

Steuercode

Wählen Sie einen Steuercode aus, der auf die Rechnung angewandt werden soll. Der Steuerbetrag wird automatisch berechnet und es werden Verteilungspositionen erstellt. Wenn Sie dem Lieferanten einen Steuercode zugewiesen haben, kann dieses Feld leer sein, und der Lieferantensteuercode wird verwendet.

Steuerberichtigung

Sie können angeben, ob die Steuerinformationen in Zusatzkosten- oder Auszifferungsrechnungen überschrieben werden sollen. Wenn dieses Feld bei der Auszifferung der Rechnung leer ist, wird das Detail unter Verwendung der Steuerinformationen aus der Bestellung oder dem Eingang erstellt.

Zahlungslieferant

Geben Sie einen Zahlungslieferanten für die Rechnung an. Dieser wird verwendet, um Rechnungszahlungen an einen anderen Lieferanten innerhalb derselben Lieferantengruppe zu senden.
Die Zahlungslieferantenbeziehung überschreibt die regulären Lieferantenzahlungsempfänger-Informationen einschließlich Zahlungsempfängername, Zahlungsadresse, Zahlungsempfängerstandort sowie Lieferanten-Cashcode und Zahlungscode. Die Rechnungszahlung wird für den Zahlungslieferanten erstellt, der ursprünglich fakturierte Lieferant kumuliert jedoch den Zahlungssaldo.

Zahlungsempfängercode

Um die Zahlung für die Rechnung an einen alternativen Zahlungsempfängerstandort für den Lieferanten anzuweisen, wählen Sie einen gültigen Zahlungsempfängerstandort-Code aus. Der Vorauszahlungsrechnungsbetrag wird auf dem Zahlungsempfängerstandort-Saldo des Lieferanten kumuliert. Die Rechnungszahlung wird an die Adresse angewiesen, die für den Zahlungsempfängerstandort definiert ist. Wenn dieses Feld leer ist, wird der übliche Zahlungsempfängerstandort des Lieferanten verwendet.

Rechnungszuordnungskategorie

Geben Sie die Rechnungszuordnungskategorie an.

Abgrenzungscode

Geben Sie den Abgrenzungscode an.

Genehmigungskostenstelle

Geben Sie die Genehmigungskostenstelle an.

Genehmigungskategorie

Geben Sie die Genehmigungskategorie an.

Artikeldetail zulassen

Wählen Sie aus, ob es zulässig sein soll, nicht in der Bestellung enthaltene Artikeldetails zu einer Rechnung hinzuzufügen. Wenn Sie Wahr auswählen, können Sie auf den Tab Sonstige Details zugreifen.

Externe Bestellung

Geben Sie die externe Bestellung an.

Buchungsdatum

Geben Sie das Buchungsdatum der Zahlung an.
Geben Sie auf dem Tab Optionen folgende Informationen an:

Standardeinnahmencode

Geben Sie den Standardeinnahmencode an.

Meldepflichtiger Einnahmenbetrag

Geben Sie den erforderlichen Mindestbetrag für die Meldung an.

Sperrcode

Geben Sie den Sperrcode an.

Rechnungsreferenz

Geben Sie die Fakturierungsart für die Referenz der Codes an.

Diversitätscode

Geben Sie den Diversitätscode an.

Autorisierungscode

Geben Sie den Autorisierungscode an.

Einbehaltabgrenzungscode

Geben Sie den Standardabgrenzungscode von Rechnungen, Zahlungen und Verteilungen für Lieferantenvereinbarungen mit Einbehalten an.

Beschreibung

Geben Sie eine Beschreibung für die Codes an.

Referenz

Geben Sie eine Referenz an.

Steuerkategorie

Geben Sie die Steuerkategorie an.

Währungstabelle

Wählen Sie eine Währungstabelle aus.

Betrag in der funktionalen Währung

Geben Sie den Betrag in der funktionalen Währung an.

Satz

Geben Sie den Satz an.

Ausländischer Vorschriftencode

Geben Sie den ausländischen Vorschriftencode an.

ISO-Sprache

Wählen Sie die ISO-Sprache aus.

ISO-Land

Wählen Sie das ISO-Land aus.

Variante

Geben Sie die Variante an.

Rechnungseingangsdatum

Geben Sie das Datum des Rechnungseingangs an.
Geben Sie auf dem Tab Zahlung folgende Informationen an:
Cashcode
Wählen Sie einen gültigen Cashcode für die Rechnungszahlung aus. Der Cashcode stellt ein Bankkonto dar. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig der Cashcode verwendet, der einem der folgenden Elemente zugewiesen ist:
- Zahlungsempfängerstandort
- Lieferant
- Lieferantenklasse
- Prozessstufe
- Firma
- Zahlungsgruppe
Zahlungscode

Wählen Sie einen gültigen Zahlungscode für die Rechnung aus. Der Zahlungscode stellt eine Art von Barzahlung dar und muss ein gültiger Bar- oder Wechselzahlungstransaktionscode in der Lösung "Liquiditätsmanagement" sein. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Zahlungscode verwendet, der dem Zahlungsempfängerstandort, dem Lieferanten, der Lieferantenklasse oder der Zahlungsgruppe zugewiesen wurde.

Lieferantenzahlungsbetrag

Geben Sie den Lieferantenzahlungsbetrag an.

Lieferantenzahlungswährung

Wählen Sie eine Lieferantenzahlungswährung aus.

Zahlungsnummer
Zum Erstellen eines vom Lieferanten ausgestellten Wechsels geben Sie die Wechselzahlungsnummer an.
Zum Erstellen einer manuellen Zahlung für die Rechnung geben Sie die Zahlungsnummer an. Wenn die Zahlungsnummer angegeben wird, muss der Zahlungscode ein gültiger Bar- oder Wechselzahlungs-Transaktionscode sein, der in der Lösung "Liquiditätsmanagement" für die manuelle Zahlung definiert wurde. Wenn der Zahlungscode die Reservierung einer manuellen Zahlung erfordert, muss die Zahlungsnummer in Reservierung manuelle Zahlung reserviert werden.
Wenn Sie Informationen zur manuellen Zahlung definieren, kann über die manuelle Zahlung nur diese eine Rechnung bezahlt werden. Die Rechnung muss eine Basiswährungsrechnung sein. Nachdem Sie die Rechnung freigegeben haben, können Sie Informationen zur manuellen Zahlung nicht mehr ändern.
Verwenden Sie Barzahlungsregister oder Wechselerfassung für die Durchführung folgender Aufgaben:
- Manuelle Zahlung für mehrere Rechnungen erstellen
- Manuelle Zahlung für Basiswährungsrechnung erstellen
- Mehrere Rechnungen mit einer Zahlung verrechnen
Zahlungsdatum

Wenn Sie eine Zahlungsnummer für eine Barzahlung angeben, geben Sie das Zahlungsdatum an. Wenn Sie eine Zahlungsnummer für eine Wechselzahlung angeben, geben Sie das Fälligkeitsdatum der Wechselzahlung an.

Zahlungsbetrag

Wenn Sie eine Zahlungsnummer angeben, geben Sie den Betrag der Zahlung an. Der Zahlungsbetrag muss gleich dem Rechnungsbetrag oder dem Rechnungsbetrag minus aller vorhandenen Rabattbeträge sein.

Zahlungspriorität

Geben Sie eine Zahlungspriorität an.

Rechnungsgruppe

Weisen Sie der Rechnung eine benutzerdefinierte Rechnungsgruppe zu. Dieser Wert kann verwendet werden, um Rechnungen zur Zahlung auszuwählen. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Rechnungsgruppe verwendet, die dem Zahlungsempfängerstandort oder dem Lieferanten zugewiesen ist.

Separate Zahlung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine individuelle Zahlung für diese Rechnung zu erstellen. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, wird mit Elektronische Zahlungserstellung oder Wechselerstellung ein einziges Zahlungsformular erstellt, um alle Rechnungen für denselben Lieferanten zu bezahlen.

Sofort zahlen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Rechnung unabhängig vom Fälligkeitsdatum zur sofortigen Zahlung zu planen. Die Zahlung wird vorgenommen, wenn Sie Barmittelbedarf oder Wechselerstellung ausführen.

Anlage

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Zahlung für diese Rechnung eine Anlage erfordert. Wenn Sie diese Option auswählen, können Sie Zahlungen gruppieren, die Anlagen erfordern, wenn Sie "Barmittelbedarf" ausführen.

Sekundäre Einbehaltung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Verwendung von sekundären Einbehaltungscodes für die Rechnung erforderlich ist.
Klicken Sie auf Speichern.