Anzeigen der Kontoanalyse

Zeigen Sie Kontoinformationen nach Berichtsgrundlage für eine bestimmte Periode oder einen bestimmten Bereich an. Zusätzliche Berichtsparameter sind auf der Grundlage von Dimensionen der Finanzunternehmensgruppe verfügbar. Jedes aufgelistete Konto enthält eine Zusammenfassung der Aktivität sowie Anfangs- und Endsaldo für die angegebene Periode bzw. den angegebenen Bereich. Führen Sie einen Drilldown in die Hierarchie von Sammelkonten aus, und zeigen Sie Summen und Transaktionen für alle Sammel- oder Buchungskonten an.

  1. Wählen Sie Meine Berichte > Kontoanalyse aus.
  2. Wählen Sie Aktionen > Erstellen aus, um einen neuen Satz von Analyseeinstellungen zu erstellen. Bei den Kontoanalyse-Einstellungen handelt es sich um Berichterstellungsparameter, die zur schnellen Analyse gespeichert werden.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Kontoanalyse-Einstellungen
    Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Analyseeinstellungen an. Von Ihnen angegebene Berichtsparameter werden mit diesem Namen für die schnelle Analyse gespeichert.
    Berichtsgrundlage
    Wählen Sie die Berichtsgrundlage aus, um das Diagramm und die Struktur zu bestimmen, die für die Kontoanalyse verwendet werden sollen.
    Szenario
    Wählen Sie das Szenario für die Kontoanalyse aus. Beispiel: Anzeigen von Istwerten, Obligos, Mittelbindungen oder Budgets. Wenn Sie in diesem Feld ein Budgetszenario auswählen, wird beim Speichern der Kontoanalyse die Schaltfläche Budget analysieren angezeigt.
    Konto
    Sie können die für die Kontoanalyse anzuzeigende Kontenplankontostufe auswählen. Durch Auswählen eines Übersichtsstufenkontos werden das Konto und alle Zusammenfassungskonten angezeigt. Wenn dieses Feld leer ist, wird die oberste Stufe der Struktur verwendet, die der ausgewählten Berichtsgrundlage zugewiesen ist.
    System
    Wählen Sie ein System aus, um nur Datensätze für ein einziges System zurückzugeben. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Systemcodes angezeigt.
    Jahr
    Wählen Sie ein Jahr aus, in dem Kontoinformationen analysiert werden sollen. Die Auswahl eines Jahres ist optional. Wird ein Jahr ausgewählt, bezieht sich die Periodenauswahl auf dieses Jahr.
    Periode
    Wählen Sie eine Periode aus, in der Kontoinformationen analysiert werden sollen.
    Bis Periode
    Wählen Sie eine Endperiode des Bereichs aus. Verwenden Sie dieses Feld, wenn der Periodenbereich nicht als vorhandene Kalendergruppe verfügbar ist. Wir empfehlen Ihnen, eine Endperiode des Bereichs zu verwenden, wenn die gleichen Ergebnisse durch Auswahl einer Quartalsperiode oder eine Jahresperiode erzielt werden können. Beispiel: Periode 1 bis Periode 3 sollte Quartal 1 sein.
    LBH-Anfangssaldo verwenden
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zur Berechnung der Summen für Laufzeit bis heute den Anfangssaldo der Laufzeit bis heute einzuschließen.
    Wirtschaftsentität
    Wählen Sie eine Wirtschaftsentität für die Kontoanalyse aus, um die angezeigten Summen zu filtern. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle der Grundlage zugewiesenen Wirtschaftsentitäten angezeigt.
    Benutzerdimensionen
    Zusätzliche in der Finanzunternehmensgruppe definierte Benutzerdimensionen werden als separate Felder angezeigt. Wählen Sie einen Wert für jede der Dimensionen aus, um die angezeigten Summen zu filtern. Wenn diese Felder leer sind, wird die oberste Stufe der Struktur verwendet, die der ausgewählten Berichtsgrundlage zugewiesen ist.
    Berichtswährung
    Wählen Sie eine Berichtswährung für die Kontoanalyse aus. Wenn "Funktionale Währung", "Alternativwährung", "Alternativwährung 2" oder "Alternativwährung 3" ausgewählt wird, wird eine Warnung angezeigt, wenn die Wirtschaftsentität leer gelassen wird.
    Leere Zeilen unterdrücken
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Zeilen auszuschließen, deren Beträge Null lauten. Dies gilt nicht für Buchungskonten.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
  5. Informationen zum Ändern der von der Kontoanalyse verwendeten Struktur finden Sie unter Ändern von Strukturen zu Kontoanalyse-Einstellungen.
  6. Wählen Sie zum Analysieren nach Periodenanfangssaldo, Periodenaktivität und Periodenendsaldo die Option Konten analysieren aus. Mithilfe des Felds Anfangssaldo des nächsten Jahres können Probleme mit dem Jahresendabschluss diagnostiziert werden. Das Feld kann über die Personalisierung oder Konfiguration zur Liste Kontoanalyse hinzugefügt werden.
  7. Klicken Sie zum Analysieren nach Budgets, Istwerten, Obligos und Mittelbindungen auf Budget analysieren. Wenn LBH-Anfangssaldo verwenden ausgewählt ist, ist der Drilldown zur Global Ledger-Summenliste bei Transaktionen nicht verfügbar.
  8. Klicken Sie auf Konten analysieren oder Budget analysieren, um den Bericht mit der Liste der vorhandenen Kontoanalyse-Einstellungen zu öffnen.