Journalerstellung von Zuordnungen von Istwerten

Nachdem Zuordnungen berechnet wurden, führen Sie für die Transaktionen eine Journalerstellung durch, um ein Journal in der Lösung "Global Ledger" zu erstellen. Die Journalerstellung kann nicht durchgeführt werden, wenn eine Transaktionsposition einen Fehler aufweist.

  1. Wählen Sie Verarbeitung > Zuordnungen > Zuordnungskontrolle aus.
  2. Öffnen Sie auf dem Tab Istwerte einen Zuordnungskontroll-Datensatz.
  3. Wählen Sie auf dem Tab Ausführungen einen Zuordnungslauf für die Journalerstellung aus.
  4. Wählen Sie Aktionen > Journalerstellung aus.
  5. Wenn mindestens eine Position im Zuordnungslauf auf Auto-Storno festgelegt ist, wird im Dialog Zuordnungslauf das Feld Auto-Storno-Datum angezeigt. Geben Sie dieses Feld an, und klicken Sie auf OK:
    Auto-Storno-Datum
    Geben Sie das Datum an, an dem die Zuordnungstransaktionen automatisch storniert werden. Das Datum muss nach dem Ende der aktuellen Periode liegen. Sie können dieses Feld leer lassen, um den ersten Tag der nächsten Periode als Auto-Storno-Datum zu verwenden.
    Der Journalerstellungsprozess wird initiiert. Wenn der Journalerstellungsprozess erfolgreich ist, ist der Status für den Zuordnungslauf In Journal eingetragen und die Zuordnungstransaktionen werden endgültig gelöscht.
    Hinweis

    Vor der Initiierung dieser Aktion müssen Sie eine Kopie des Berichts über die Zuordnungsberechnung als Referenz speichern.

    In der Lösung "Global Ledger" wird ein Journaleintrag mit dem Status Freigegeben erstellt.

  6. Wählen Sie Finanzmanagement > Global Ledger > Verarbeitung > Journal > Journale aus, um Details der in der Lösung "Global Ledger" erstellten Journaltransaktionen zu prüfen.
    Überprüfen Sie auf dem Tab Freigegeben Details zum Journaleintrag.