Erstellen von Zuordnungen für Istwerte

Zuordnungen von Istwerten werden zum Definieren der Verarbeitungsregeln und für die Standardeinrichtung der Zuordnungspositionen verwendet. Erstellen Sie für alle Bücher Zuordnungen, die für Zuordnungen verarbeitet werden.

Eine Zuordnung kann mehrere Zuordnungspositionen aufweisen. Zudem wird bei der Zuordnung das im Journal eingetragene Protokoll der Zuordnungshistorie nach Periode verwaltet.

Weitere Informationen dazu, wie Sie aus vorhandenen Zuordnungen kopieren, finden Sie unter Kopieren von Zuordnungen von Istwerten.

Wählen Sie Verarbeitung > Zuordnungen > Zuordnungskontrolle aus.
Öffnen Sie auf dem Tab Istwerte einen Zuordnungskontroll-Datensatz.
Klicken Sie auf dem Tab Zuordnungen auf Erstellen.
Geben Sie Folgendes an:

Zuordnung

Geben Sie den Namen und die Beschreibung der Zuordnung an.

Transaktionsbuch

Wählen Sie das Buch aus, in dem die Transaktionen gebucht werden sollen.

Quellbuch

Wählen Sie das Buch aus, über das die Salden zugeordnet werden.

Quellensystemcode

Geben Sie optional den Quellensystemcode für die Zuordnung an. Nur Salden, die aus dem angegebenen Quellsystem erstellt werden, werden zugeordnet. Lassen Sie das Feld leer, um Salden aus allen Systemcodes zuzuordnen.

Standardschritt

Wählen Sie den der Zuordnungsposition zugewiesenen Standardschritt aus.

Zuordnungsgruppe

Wählen Sie eine Zuordnungsgruppe aus. Die Zuordnungsgruppe wird verwendet, um eine Verarbeitung mehrerer Zuordnungen auf einmal zu ermöglichen.

Mehrfache Buchungen zulassen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Journalerstellung für die Berechnungen mehrerer Ausführungen für diese Zuordnung in einer Periode zu erstellen. Dies ist sinnvoll, wenn Sie eine bereits im Journal eingetragene Zuordnung neu berechnen müssen, um Korrekturen oder Berichtigungen durchzuführen.

Auto-Storno

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Zuordnungspositionen in der Zuordnung als Auto-Storno-Positionen anzugeben. Diese Einstellung wird von allen Zuordnungspositionen verwendet, sofern keine andere Einstellung während der Konfiguration der Zuordnungsposition angegeben wird. Falls eine Zuordnungsposition auf "Auto-Storno" gesetzt ist, werden alle Transaktionen für die Zuordnungsposition storniert, wenn der Journaleintrag für die Zuordnung gebucht wird.

Global Ledger-Ereignis

Wählen Sie ein Ereignis für die Zuordnung aus. JE ist das Standardereignis.
Klicken Sie auf Speichern.
Wählen Sie auf dem Tab Standardstrukturen die Standardstrukturen für die Zuordnungspositionen aus.
Klicken Sie auf Speichern.
Wenn der Zuordnungsposition Standardstrukturen zugewiesen werden, werden zunächst die Werte in der Zuordnung und anschließend die Werte in der Zuordnungskontrolle gelesen. Wenn keine Standardstrukturen definiert sind, werden den Zuordnungspositionen die Unternehmensstrukturen zugewiesen.
Klicken Sie auf den Tab Positionen, um Zuordnungspositionen zu erstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Zuordnungspositionen für Istwerte.