Erstellen von Zuordnungskontrollen für Istwerte

Bei einer Zuordnungskontrolle werden Zuordnungen gruppiert, welche die gleichen Verarbeitungsanforderungen teilen und dadurch zusammen verarbeitet oder berechnet werden sollten. Sie definiert den Kalender und bestimmt, basierend auf der Periodenart, die verarbeiteten Salden.

  1. Wählen Sie Verarbeitung > Zuordnungen > Zuordnungskontrolle aus.
  2. Wählen Sie den Tab Istwerte aus, und klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Zuordnungskontrolle
    Geben Sie den Namen und die Beschreibung der Zuordnungskontrolle an.
    Kalender
    Wählen Sie den Kalender der Lösung "Global Ledger" aus, der für die Verarbeitung von Zuordnungen verwendet werden soll. Der Kalender bestimmt die Perioden und Salden, die zugeordnet werden.
    Periodenart
    Wählen Se aus, ob Salden wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder jährlich zugeordnet werden sollen. Die ausgewählte Periodenart muss im Kalender vorhanden sein.
    Währungstabelle
    Wählen Sie die für die Wechselkurse zu verwendende Wechselkurstabelle aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Währungstabelle der Finanzunternehmensgruppe verwendet.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
  5. Wählen Sie auf dem Tab Standardstrukturen die Standardstrukturen für die Zuordnungspositionen aus.
  6. Klicken Sie auf Speichern.