Erstellen eines Journaleintrags

Ein Journaleintrag besteht aus einem Datensatz der Journalkontrolle und mehreren Transaktionspositionsdatensätzen. Der Datensatz der Journalkontrolle enthält Daten, die von allen Transaktionspositionen gemeinsam genutzt werden; dazu zählen das Buch, die Wirtschaftsentität, das Journalnummernsystem und das Buchungsdatum. Zunächst erstellen Sie den Datensatz der Journalkontrolle. Anschließend können Sie die Transaktionspositionen hinzufügen.

  1. Wählen Sie Verarbeitung > Journal > Journale aus.
  2. Klicken Sie auf dem Tab Nicht freigegeben auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Wirtschaftsentität
    Wählen Sie die Wirtschaftsentität für den Journaleintrag aus.
    Buch
    Das Basisbuch stellt den Standardwert dar. Wählen Sie das Buch für den Journaleintrag aus. Das Buch muss über eine der Berichtsgrundlagen der Wirtschaftsentität zugeordnet sein.
    Buchungsdatum
    Geben Sie das Buchungsdatum an. Wenn Sie kein Buchungsdatum angeben, wird standardmäßig das Enddatum der aktuellen Periode verwendet.
    Neue Journalsteuerungsart
    Wählen Sie die Journalart aus:
    • Normal ist die Standardart. Wählen Sie diese Art aus, wenn sich alle Transaktionen für den Journaleintrag in derselben Wirtschaftsentität befinden.
    • Wählen Sie Entitätsübergreifend aus, wenn die Transaktionen wirtschaftsentitätsübergreifend sind.
    Eindeutige Journal-ID
    Geben Sie eine eindeutige ID für den Journaleintrag an. Dieses Feld ist optional, sofern es nicht auf dem Tab Optionen der Finanzunternehmensgruppe als Erforderlich festgelegt wurde.

    Die "Eindeutige Journal-ID" gilt nicht für vom System erstellte Journale, wie z. B. wiederkehrende Journale, Auto-Stornojournale und entitätsübergreifende Journale. Weitere Informationen zum Einrichten Ihrer Finanzunternehmensgruppen-Option für Eindeutige Journal-ID anfordern finden Sie im Dokument Infor Finanzmanagement – Einrichtungs- und Administrationshandbuch.

    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für den Journaleintrag an. Die Beschreibung wird bei den Transaktionspositionen als Standardwert verwendet, wenn diese erstellt werden.
    System
    GL ist das Standardsystem. Nur GL und benutzerdefinierte Systeme können bei der Online-Erstellung eines Journaleintrags verwendet werden.
    Transaktionsdatum
    Geben Sie das Transaktionsdatum an. Standardwert ist das aktuelle Datum.
    Währungstabelle
    Wählen Sie DAILY_RATES für die Währungstabelle aus.
    Währung
    Die funktionale Währung der Wirtschaftsentität stellt den Standardwert in diesem Feld dar. Sie können eine andere Währung auswählen, die als Standardwert für die Transaktionspositionen verwendet werden soll.
    Global Ledger-Ereignis
    JE ist das Standardereignis. Sie können ein anderes Ereignis auswählen.
    Sperrcode
    Wählen Sie einen Sperrcode aus, wenn dieses Feld maßgebend ist. Der Sperrcode verhindert, dass Transaktionen gebucht werden. Klicken Sie auf den Pfeil und anschließend auf Erstellen, um einen Sperrcode zu definieren.
    Referenz
    Geben Sie eine Global Ledger-Referenznummer an, die verknüpften Transaktionen bei ihrer Freigabe zugewiesen werden soll.
    Genehmigungscode
    Wählen Sie den Genehmigungscode für den Journaleintrag aus.
    Auto-Storno
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn alle Transaktionen im Journaleintrag automatisch storniert werden sollen. Dieses Feld kann auf der Transaktionsstufe überschrieben werden.
    Auto-Storno-Datum
    Dieses Feld ist nur maßgebend, wenn Sie Auto-Storno auswählen. Sie können das spezifische Datum auswählen, an dem die Transaktionen automatisch storniert werden. Wenn Sie kein Datum auswählen, wird der erste Tag der nächsten Periode verwendet.
    Ist ein Journal für die Intercompany-Fakturierung
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass es sich bei dem Journaleintrag um einen Journaleintrag für die Intercompany-Fakturierung handelt.
  4. Klicken Sie auf Speichern. Der Datensatz der Journalkontrolle wird erstellt. Dem Feld Journal wird automatisch die nächste verfügbare Nummer für die Wirtschaftsentität und das Buch zugewiesen.
  5. Klicken Sie auf den Tab Währungskurse, um die Währungskurse anzuzeigen, die am Transaktionsdatum gültig sind. Die Standardwerte für die Kurse stammen aus den Transaktionspositionen und können überschrieben werden.
  6. Klicken Sie auf den Tab Verbundene Dokumente, um ein Dokument an den Journaleintrag anzuhängen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Anhängen von Dokumenten an Journaleinträge.