Einkaufstransaktionen

Die folgenden Verfahren werden in "Einkauf", "Auszifferung" und "Kreditoren" durchgeführt und dienen zur Erstellung von Transaktionen:
  • Eingang von Waren, Erstellen und Freigeben von Eingangsdokumenten
  • Durchführen der Inspektion, Erstellen und Freigeben des Inspektionsdokuments
  • Berichtigen des Eingangs, Erstellen und Freigeben des Berichtigungsdokuments
  • Rücksendung an Lieferant, Erstellen, Autorisieren und Versenden des Rücksendungsdokuments
  • Auszifferungsrechnungen, Rechnung erstellen und ausziffern
  • Erfassen der geschätzten Verbindlichkeit
  • Rechnung zahlen
  • Aufheben von Zahlungen
  • Mitarbeiter bezahlen und Aufwendungen freigeben
  • Währungsgewinn/-verlust erfassen
  • Nicht ausgezifferte Rechnungen abstimmen
  • Archiveingänge
  • Ausbuchungseingänge
  • Ausgeziffert ohne Eingang
  • Rechnungsverteilungen buchen
  • Abgrenzen von Zahlungsrabatten

Transaktionsquellencodes

Diese Tabelle enthält die Konten, deren Verwendung in Transaktionen und wo Sie eingerichtet sind:

Konto Beschreibung Menü
Auffangkonto für Rücksendungen Als temporäres Durchgangskonto verwendet, das zum Buchen von Bestandsartikeln dient, die an Lieferanten zurückgegeben werden. BM-Standort
Inspektionssperre Als temporäres Durchgangskonto verwendet, das zum Verfolgen von Bestandsartikeln dient, die eingegangen und zur Inspektion bereit sind. BM-Standort
Fracht Das Konto, das verwendet wird, wenn Frachtkosten mit Lieferantenrücksendungen verrechnet werden. BM-Standort
Bearbeitung Das Konto, das verwendet wird, wenn Bearbeitungskosten mit Lieferantenrücksendungen verrechnet werden. BM-Standort
Ausschuss Das Konto, das verwendet wird, wenn Bestandsartikel von Lieferantenrücksendungen annulliert oder bei Überprüfung abgelehnt und abgeschrieben werden. BM-Standort
Bestand Das Konto, das verwendet wird, wenn Bestandsartikel eingehen. Bestandsstandort-Kontengruppe
Kostenabweichung/Berichtigung Das Konto, das verwendet wird, wenn Kostenabweichungen nicht auf das Bestandskonto gebucht werden können. Kostenabweichung können nicht gebucht werden, wenn kein Bestand vorhanden ist oder Transaktionskosten sich von den standardmäßigen Kosten pro Einheit unterscheiden. Bestandsstandort-Kontengruppe

Schnittstellentransaktionsverarbeitung

Diese Lösungen werden zur Verbindung von Transaktionen über eine Schnittstelle mit der Lösung "Global Ledger" verwendet.

  • Schnittstelle des Global Ledgers

    Dieser Prozess wird für die Schnittstellenverbindung von Transaktionen in "Bestandsmanagement", "Einkauf", "Bedarfsanforderungen" und "Lager" mit der Lösung "Global Ledger" verwendet.

  • Standardkostenberechnung

    Dieser Prozess wird zum Erstellen eines Stornojournaleintrags und zum Berechnen der Differenz zwischen der Bestellung und den Standardkosten für Bestellpositionen genutzt. Er gleicht nicht eingegangene Mengen (AOE) oder Mengen mit nicht fakturiertem Eingang (NFE) ab, die jeweils größer als 0 sind. Standardkostenfirmen sind die einzigen Firmen, die diesen Prozess ausführen können.

  • Archiv für offene Eingänge

    Dieser Prozess wird für die Schnittstellenverbindung von ausgebuchten und archivierten Eingangstransaktionen mit der Lösung "Global Ledger" verwendet. Ausgebuchte Eingänge sind weiterhin im Auszifferungsprozess verfügbar. Archivierte Eingänge sind nicht mehr im Auszifferungsprozess verfügbar.

  • Zahlungsabschluss

    Dieser Prozess wird zum Abschluss eines Barzahlungszyklus für eine Zahlungsgruppe verwendet. Wenn Sie den Barzahlungszyklus abschließen, können Sie weder fehlerhafte Zahlungsformulare erneut drucken noch eine Zahlungsverrechnungsdatei oder eine Datei für elektronische Zahlung neu erstellen. Transaktionen werden mit der Lösung "Global Ledger" für Barmittel, Rabatt, die Einbehaltung meldepflichtiger Einnahmen, Währungsgewinn/-verlust und Zahlungsrückstellungstransaktionen erstellt und verbunden.

  • Rechnungsverteilungsabschluss

    Dieser Prozess wird zum Verbinden von Transaktionen für freigegebene Rechnungsverteilungen mit der Lösung "Global Ledger" verwendet. Sie müssen diesen Vorgang mindestens einmal pro Abrechnungsperiode ausführen. Sie können den Prozess jederzeit ausführen, nachdem Sie eine Rechnung freigegeben haben.

  • Auszifferungsrabattabgrenzung

    Dieser Prozess wird verwendet, um eine Verbindung zu abgegrenzten Zahlungen herzustellen, die während eines Auszifferungsvorgangs erstellt wurden. Sie müssen diesen Vorgang mindestens einmal pro Abrechnungsperiode ausführen, können ihn aber so oft wie nötig ausführen. Es wird empfohlen, diesen Prozess zusammen mit Buchung von Rechnungsverteilung auszuführen. Dieser Prozess wird zum Belasten des Kreditorenverbindlichkeitskontos verwendet. Der Abgrenzungscode auf der Rechnung wird verwendet und das Rabattabgrenzungskonto, das für die Auszifferungsfirma definiert ist, wird entlastet.

  • Rechnungsreaktivierung

    Dieser Prozess wird zum Reaktivieren von Rechnungen verwendet, die mit aufgehobenen Zahlungen in den Lösungen "Liquiditätsmanagement" und "Treasury" in Zusammenhang stehen. Sie können je nach Grund der Zahlungsaufhebung eine reaktivierte Rechnung neu planen, verwalten oder abbrechen. Schnittstellentransaktionen werden mit der Lösung "Global Ledger" für Barmittel, Rabatt, die Einbehaltung meldepflichtiger Einnahmen, Währungsgewinn/-verlust und Zahlungsrückstellungstransaktionen erstellt.

  • Nicht realisierter Gewinn/Verlust

    Für Firmen, die Rechnungen in einer Nicht-Basiswährung bezahlen, wird dieser Prozess zum Berechnen, Erstellen und Verbinden von Transaktionen zu nicht realisiertem Gewinn und Verlust für freigegebene Rechnungen verwendet.

  • Firmenaufwandsbuchung

    Dieser Prozess wird zum Verbinden von freigegebenen, durch die Firma bezahlte Aufwandsverteilungen mit den Lösungen "Global Ledger" und "Treasury" verwendet. Sie müssen diesen Vorgang mindestens einmal pro Abrechnungsperiode ausführen. Sie können diesen Bericht jederzeit ausführen, nachdem Sie einen Aufwand freigegeben haben.

Transaktionskonten

Diese Tabelle enthält die Konten, deren Verwendung in Transaktionen und wo Sie eingerichtet sind:

Konto Beschreibung Menü
Auffangkonto für Rücksendungen Als temporäres Durchgangskonto verwendet, das zum Buchen von Bestandsartikeln dient, die an Lieferanten zurückgegeben werden. BM-Standort
Inspektionssperre Als temporäres Durchgangskonto verwendet, das zum Verfolgen von Bestandsartikeln dient, die eingegangen und zur Inspektion bereit sind. BM-Standort
Fracht Das Konto, das verwendet wird, wenn Frachtkosten mit Lieferantenrücksendungen verrechnet werden. BM-Standort
Bearbeitung Das Konto, das verwendet wird, wenn Bearbeitungskosten mit Lieferantenrücksendungen verrechnet werden. BM-Standort
Ausschuss Das Konto, das verwendet wird, wenn Bestandsartikel von Lieferantenrücksendungen annulliert oder bei Überprüfung abgelehnt und abgeschrieben werden. BM-Standort
Bestand Das Konto, das verwendet wird, wenn Bestandsartikel eingehen. Bestandsstandort-Kontengruppe
Kostenabweichung/Berichtigung Das Konto, das verwendet wird, wenn Kostenabweichungen nicht auf das Bestandskonto gebucht werden können. Kostenabweichung können nicht gebucht werden, wenn kein Bestand vorhanden ist oder Transaktionskosten sich von den standardmäßigen Kosten pro Einheit unterscheiden. Bestandsstandort-Kontengruppe