Berichtigen der Bestandskosten

Nachdem das Eingangsdokument freigegeben wurde, können Sie die Bestandskosten berichtigen. Dies ist möglicherweise erforderlich, wenn Artikelkosten falsch auf einem Eingangsdokument eingegeben wurden und Sie dies bis zur Dokumentfreigabe nicht bemerkt haben. Dieses Verfahren erläutert, wie Artikelkosten auf freigegebenen Eingangsdokumenten berichtigt werden.

Eingangsdatensätze werden in "Bestandsmanagement", "Einkauf", "Artikel- und Auftragsfakturierung", "Bedarfsanforderungen" und "Produktionsmanagement" erstellt. Kostenberichtigungen werden nach Firma, Standort, Artikelnummer, Dokumentart, Dokument-ID und Positionsnummer vorgenommen. Die Eingangsdokumentarten sind Berichtigung, Kundenrücksendung, Berichtigung des vorhandenen Bestands, Bestelleingang, Eingang, Bedarfsanforderungs-Rücksendung und Eingangsumlagerung.

Sie können keine Kostenberichtigungen für einen Bestelleingang durchführen.

Hinweis

Sie können keine Änderungen an den Kostenberichtigungen unter Kostenberichtigungen anzeigen oder durchführen, nachdem Sie das Dokument freigegeben haben. Verwenden Sie die Transaktionshistorie, um das Dokument anzuzeigen und um eine Berichtigung für die Änderung des Lagerbestand zu erstellen.

Wählen Sie Bestandslisten > Bestandskostenhistorie aus.
Klicken Sie auf Suchen.
Sie können auch die Felder Firma, Bestandsstandort, Artikel, Systemcode, Dokumentart, Eingangsdatum, Ursprüngliches Dokument und Transaktion angeben.
Wählen Sie auf dem hervorgehobenen Kostenhistorienbericht Kostenberichtigung aus.
Geben Sie Folgendes an:

Aktualisierungsdatum

Wählen Sie Aktualisierungsdatum und -uhrzeit aus.

GL-Buchungsdatum

Wählen Sie ein Buchungsdatum der Lösung "Global Ledger", um das definierte Datum für diesen Eingangsdatensatz zu überschreiben. Dieses Datum gibt an, welche Hauptbuchperiode zum Buchen von Transaktionen verwendet wird.

Neue Kosten pro Einheit

Geben Sie die neuen Kosten pro Einheit für den Eingangsdatensatz an. Diese Kosten überschreiben die aktuellen Kosten pro Einheit. Wenn die neuen Kosten pro Einheit 0 betragen, lassen Sie dieses Feld leer und aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Feld Auf null berichtigen.

Auf null berichtigen

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den zuvor definierten Wert der Kosten pro Einheit zu stornieren. Wenn Sie einen Wert stornieren, betrifft der vorherige Wert nicht länger die Durchschnittskosten für Ihre Firma.

Gegenkonto

Geben Sie die Kontoinformationen für die gewünschte Transaktionsdimension für den Eingangsausgleich an. Wenn die Kosten pro Einheit erhöht werden, wird dieses Konto als das Habenkonto verwendet. Wenn die Kosten pro Einheit vermindert werden, wird dieses Konto als das Sollkonto für die resultierende Transaktion in "Global Ledger" verwendet.

Grundcode

Wählen Sie einen Wert aus, der einen Standort in Grundcodes angibt. Die zugeordneten Gegenkonten mit dem Grundcode überschreiben die Standardkonten für jede Transaktion, mit Ausnahme von Umlagerungen und Abweichungen im vorhandenen Bestand.

Positionskommentar

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