Schnittstellen von "Liquiditätsmanagement"

Wenn Sie zum ersten Mal Liquiditätsmanagementdaten aus einer Nicht-Infor-Quelle per Schnittstelle an die Lösung "Infor Liquiditätsmanagement" übertragen, werden die zugehörigen Datensätze geladen und erstellt.
Die folgende Tabelle enthält wichtige Informationen zu den Schnittstellen für diese Lösung:
  • Den Namen, die Beschreibung sowie die Methode zum Testen jeder Schnittstelle.
  • Den Namen der CSV-Datei, falls zutreffend.

    Wenn es nur eine CSV-Eingabedatei und keine Datenbankeingabe (Businessklasse) gibt, ist kein Verwaltungsformular für die Eingabedatei vorhanden. Die Verwaltung muss auf der CSV-Datei und der aufgearbeiteten Schnittstelle durchgeführt werden.

  • Bei der Businessklasse (IAD-Datei) handelt es sich um die Fehler-/Schnittstellendatei, in der Daten gespeichert werden, wenn Fehler auftreten. In einigen Fällen ist die Businessklasse (IAD-Datei) auch die Datei, in der die Daten ursprünglich über eine Schnittstelle übertragen werden.
  • Wo Sie die Verwaltung nach der Ausführung der Schnittstelle durchführen.
  • Das Menüelement für die Ergebnisse.
Schnittstelle CSV Businessklasse (IAD-Datei) Verwaltung Ergebnisse
Schnittstellentransaktionen

(2)

Importieren von Banktransaktionen aus einer externen Quelle in die Lösung "Liquiditätsmanagement".

 K.A. CashLedgerTransactionImport Liquiditätsmanagement - Buchhalter: Verwaltung des Barmitteltransaktionsimports Ergebnisse für Barmitteltransaktionsimporte
Schnittstelleneingänge

(2)

Importieren von Eingangstransaktionen aus einer externen Quelle.

 K.A. CashLedgerReceiptImport Liquiditätsmanagement - Buchhalter: Eingangsschnittstelle verwalten Ergebnisse für Barmitteltransaktionsimporte
Schnittstelle Zahlungsrückgaben

(2)

Importieren von Zahlungsrückgabetransaktionen aus einer externen Quelle.

 K.A. CashLedgerReturnedPaymentImport Liquiditätsmanagement - Buchhalter: Zahlungsrückgabe-Schnittstelle verwalten Ergebnisse für Barmitteltransaktionsimporte
Schnittstellenzahlungen

(2)

Zahlungstransaktionen von Schnittstellen, entweder Scheck- oder elektronische Zahlung, aus einer externen Quelle.

 K.A. CashLedgerPaymentImport Liquiditätsmanagement - Buchhalter: Zahlungsschnittstelle verwalten Ergebnisse für Barmitteltransaktionsimporte
Bankauszugsschnittstelle

(2)

Bankauszüge werden von einem Prozessfluss in diese Datei geladen, wo sie von einem designierten Standort, intern oder extern, abgerufen werden. Unterstützte Dateiformate sind BAI, BAI2, MT940 und CSV.

K.A. BankStatementInterfaceHeader Liquiditätsmanagement - Administrator: Bankauszugsschnittstelle K.A.
Dienstleistungsgebühren-Auszug

(2)

Bankgebührenauszüge werden entweder vom Infor-Arbeitsblatt-Designer oder einem anderen Zuordnungstool in diese Datei geladen. Sie werden nicht über eine Schnittstelle an einen anderen Datensatz übertragen, jedoch zu Analysezwecken verwendet.

K.A. BankServiceStatement Liquiditätsmanagement - Administrator: Dienstleistungsgebühren-Auszug K.A.
Schnittstelle zu externem Buch

(2)

Schnittstelle zum Kassenbuchzahlungsformular

K.A. NonCashLedgerTransaction Liquiditätsmanagement - Administrator: Schnittstelle zu externem Buch K.A.