Erstellen von Verrechnungen

  1. Wählen Sie Verrechnungen > Nicht freigegeben aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie folgende Informationen an, um den Zahlungskopf zu erstellen
    Verrechnungs-ID
    Geben Sie eine Verrechnungs-ID an, beispielsweise eine Überweisungsnummer.
    Zahlungsdatum
    Wählen Sie ein Zahlungsdatum aus.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Kreditor" folgende Informationen an:
    Zahlungsbetrag
    Geben Sie den Betrag der Transaktion an.
    Firma
    Wählen Sie eine Firma aus.
    Cashcode
    Wählen Sie einen Cashcode aus. Die Bankkontonummer wird angezeigt.
    Banktransaktionscode
    Wählen Sie eine Bankcodetransaktion aus.
    Währungstabelle
    Wählen Sie eine Währungstabelle aus.
    Wechselkurs
    Wählen Sie den Wechselkurs aus.
  5. Geben Sie im Abschnitt "Debitor" folgende Informationen an:
    Firma
    Wählen Sie eine Firma aus.
    Cashcode
    Wählen Sie einen Cashcode aus. Die Bankkontonummer wird angezeigt.
    Banktransaktionscode
    Geben Sie den Banktransaktionscode an.
    Währungstabelle
    Wählen Sie eine Währung aus.
    Wechselkurs
    Wählen Sie den Wechselkurs aus.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
  7. Wählen Sie auf dem Tab Details das Symbol "Hilfeliste" aus, um die Rechnungen auszuwählen, die für die Verrechnung verfügbar sind.
  8. Auf dem Tab Bankgebühren können Sie die Gebühren angeben, die bei dieser Verrechnung für die Kreditoren- und die Debitorenseite der Transaktion relevant sind. Klicken Sie auf Erstellen, geben Sie folgende Informationen an, und klicken Sie auf Speichern.
    Beschreibung
    Beschreiben Sie die Gebühr.
    Betrag
    Geben Sie den Betrag der Gebühr an.
  9. Klicken Sie auf Aktionen > Freigabe.
  10. Klicken Sie auf die Verknüpfung Zahlungen anzeigen, um die Kreditorenzahlung und die Debitoreneingänge anzuzeigen.