Einrichten von Debitoren

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Debitoren für jede Debitorenfirma zu aktivieren, die eine Rechnung von der Intercompany-Fakturierung erhält.

Damit die einzelnen Firmen andere Firmen fakturieren können, müssen Sie im Panel "Intercompany-Fakturierung" Standardverarbeitungsregeln für die Intercompany-Fakturierung festlegen.

Öffnen Sie einen Debitorenfirma-Datensatz.
Wählen Sie den Tab Intercompany-Fakturierung aus.
Geben Sie Folgendes an:
Prozessstufe

Wählen Sie eine für alle Intercompany-Fakturierungsrechnungen zu verwendende Prozessstufe aus. Der in dieser Prozessstufe enthaltene Debitorencode ist der Standard-Debitorencode für die Rechnungen der Intercompany-Fakturierung. Debitorenberichte und -verarbeitung werden nach Prozessstufe ausgewählt und sortiert.
Kunde
Wählen Sie einen vorhandenen Debitorenfirmenkunden für alle Rechnungen der Intercompany-Fakturierung aus. Dieser Kunde stellt die Debitorenfirma dar. Zum Aktivieren der Verarbeitung der Intercompany-Fakturierung muss dieser Firmenkunde alle folgenden Merkmale aufweisen:
- Automatische Barzahlungsverrechnung mithilfe der Einreichungsverrechnungsmethode
- Verarbeitungsmethode muss auf Offener Posten festgelegt sein
- Zahlungsbedingungscodes und Codes für Zahlungsbedingungen der Art "Gut-/Lastschrift", wobei Bedingungsart auf Netto festgelegt ist.
- "Zahlungscode", wobei Transaktionsherkunft auf Kreditor festgelegt ist.
Fakturierungsrechnungsvorlage

Wählen Sie eine Fakturierungsrechnungsvorlage aus. Sie können ein eindeutiges Fakturierungsrechnungsformat für jede Debitorenfirma angeben.

Rechnungspräfix

Legen Sie ein eindeutiges Präfix für Rechnungen in allen Quellen von Debitorenrechnungen fest.

Gutschriftpräfix

Legen Sie ein eindeutiges Präfix für Gutschriften in allen Quellen von Debitorengutschriften fest.

Gutschrift-Grundcode

Wählen Sie einen Grundcode aus, der mit möglichen Rechnungen vom Typ "Gutschrift" verknüpft werden soll.
Geben Sie im Abschnitt "Standardwerte für Verrechnungen" folgende Informationen an:

Cashcode

Wählen Sie einen für Zahlungseingänge zu verwendenden Cashcode aus.

Banktransaktionscode

Wählen Sie einen für Zahlungseingänge zu verwendenden Banktransaktionscode aus.

Bankgebührencode

Wählen Sie einen für Bankgebühren, die mit dem Empfang eines Zahlungseingangs verknüpft sind, zu verwendenden Bankgebührencode aus.

Hinweis
Für diese Debitorenfirma muss unter den Optionen von "Intercompany-Fakturierung" eine Kreditorenfirma mit einem Standardlieferanten eingerichtet werden.
Klicken Sie auf Speichern.