Erstellen von Weiterberechnungspositionen der Intercompany-Fakturierung

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Intercompany-Fakturierung > Einrichtung > Weiterberechnungspositionen aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie einen Code und eine Beschreibung an.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Art
    Geben Sie an, ob die Weiterberechnungsposition Waren oder Dienstleistungen ist.
    Standardmaßeinheit
    Geben Sie eine Standardmaßeinheit an.
    Steuerpflichtig
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Artikel steuerpflichtig ist.
    Steuerkategorie
    Wählen Sie eine Steuerkategorie aus.
    Verwendung
    Debitorenerlöskonto
    Kreditorenaufwandskonto
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Verwenden Sie den Tab Abgrenzungscodes, um eine Beziehung zwischen einer Weiterberechnungsposition und firmenspezifischen Debitoren- und Kreditorenabgrenzungscodes herzustellen.
  7. Verwenden Sie den Tab Einbehaltung, um eine Beziehung zwischen einer Weiterberechnungsposition und einem Debitorenland und einem Kreditorenland herzustellen, Einbehaltungshauptbuchkonten zu spezifizieren und die Barmittelbasisverarbeitung anzugeben.