Einrichten von Weiterberechnungen für Transferpreise

Bevor Sie Transferpreise einrichten können, müssen Sie Global Ledger, Kreditoren, Debitoren und Intercompany-Fakturierung einrichten.

  1. Wählen Sie Intercompany-Fakturierung > Transferpreiszuordnungen > Weiterberechnungen aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Weiterberechnungsname
    Geben Sie den Namen der Transferpreisberechnung an.
    Beschreibung
    Geben Sie die Beschreibung der Transferpreisberechnung an.
    Rechnungsersteller-Entität
    Die mit der Debitorenfirma verknüpfte Entität ist der Standardwert. Mit der Rechnungsersteller-Entität wird die Entität für die Quellsalden und für das Debitorenverteilungskonto ermittelt.
    Debitorenfirma
    Geben Sie die Debitorenfirma für die Fakturabelegverarbeitung an.
    Buch
    Wählen Sie das Buch aus, über das die Salden berechnet werden.
    Kalender
    Wählen Sie den Kalender des Global Ledgers für die Transferpreisverarbeitung aus. Der Kalender bestimmt die Perioden und Salden, die zugeordnet werden.
    Periodenart
    Geben Se an, ob Sie wöchentliche, monatliche, vierteljährliche oder jährliche Salden verarbeiten möchten. Die Periodenart muss im Kalender vorhanden sein.
    Jahr bis heute
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Periodensalden bis zur aktuellen Periode zu verarbeiten.
    Weiterberechnungswährung
    Wählen Sie die für die Berechnung des Weiterberechnungsbetrags zu verwendende Währung aus. Wenn das Feld leer ist, wird die Währung der Debitorenfirma verwendet.
    Tabelle "Weiterberechnungswährung"
    Wählen Sie die für die Berechnung des Weiterberechnungsbetrags zu verwendenden Währungskurse aus. Die Währungstabelle muss ausgewählt werden, wenn sich die Weiterberechnungswährung von der Quellbetragswährung unterscheidet.

    Wenn dieses Feld leer ist, wird die Überschreibungswährung der Firma des Global Ledgers verwendet, sofern definiert. Andernfalls wird die Währungsumtauschtabelle der Finanzunternehmensgruppe verwendet.

  4. Geben Sie auf dem Tab Fakturabeleg folgende Informationen an:
    Weiterberechnungsposition für Fakturierung
    Wählen Sie die Weiterberechnungsposition für die Fakturierung aus, über die der Fakturabeleg erstellt wird.
    Debitorenerlöskonto überschreiben
    Wenn der Fakturabeleg für die Weiterberechnung ein spezifisches Debitorenerlöskonto erfordert, geben Sie eine Überschreibung des Fakturabelegs an. Dadurch werden die Standardwerte und Konten überschrieben, die in der Weiterberechnungsposition für die Fakturierung eingerichtet sind.
    Kreditorenaufwandskonto überschreiben
    Wenn der Fakturabeleg für die Weiterberechnung ein bestimmtes Kreditorenaufwandskonto voraussetzt, dann geben Sie eine Überschreibung des Fakturabelegs an. Dadurch werden die Standardwerte und Konten überschrieben, die in der Weiterberechnungsposition für die Fakturierung eingerichtet sind.
    Währung des Fakturabelegs
    Wählen Sie die für den Fakturabeleg zu verwendende Währung aus. Der Währung der Debitorenfirma ist der Standardwert.
    Tabelle "Währung des Fakturabelegs"
    Wählen Sie die Währungskurse aus, die für den Fakturabeleg verwendet werden. Die Währungstabelle muss ausgewählt werden, wenn Währung des Fakturabelegs nicht mit der Währung des Weiterberechnungsbetrags identisch ist. Wenn dieses Feld leer ist, werden die Standardwerte in der folgenden Reihenfolge verwendet:
    • Die Tabelle "Weiterberechnungswährung" wird verwendet, sofern definiert
    • Die Überschreibungswährung der Firma des Global Ledgers wird verwendet, sofern definiert
    • Andernfalls wird die Währungsumtauschtabelle der Finanzunternehmensgruppe verwendet.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
  6. Klicken Sie auf dem Tab Rechnungsempfänger-Entitäten auf Erstellen, um die Rechnungsempfänger-Entität zu definieren, indem Sie die Kreditorenfirma identifizieren.

    Für eine Weiterberechnung geben Sie mindestens eine Rechnungsempfänger-Entität an. Wenn beispielsweise die Shared-Services-Kosten an mehrere Entitäten weiterberechnet werden, muss jede Entität hinzugefügt werden.

    Wenn Sie mehrere Entitäten einrichten, wird ein Weiterberechnungsbetrag für jede Entität berechnet und eine entsprechende Weiterberechnungstransaktion wird erstellt.

    1. Geben Sie Folgendes an:
      Rechnungsempfänger-Entität
      Die mit der Kreditorenfirma verknüpfte Entität wird verwendet. Mit der Rechnungsempfänger-Entität wird die Entität für die Quellsalden und für das Kreditorenverteilungskonto ermittelt.
      Kreditorenfirma
      Geben Sie die Kreditorenfirma für die Verarbeitung des Fakturabelegs an.
    2. Geben Sie auf dem Tab Fakturabeleg folgende Informationen an:
      Debitorenerlöskonto überschreiben
      Wenn für die Entität ein spezifisches Debitorenerlöskonto erforderlich ist, geben Sie eine Überschreibung der Rechnungsempfänger-Entität an. Dadurch werden die Standardwerte und Konten in der Weiterberechnungsposition für die Fakturierung und in der Weiterberechnungseinrichtung überschrieben.
      Kreditorenaufwandskonto überschreiben
      Wenn für die Entität ein spezifisches Kreditorenaufwandskonto erforderlich ist, geben Sie eine Überschreibung der Rechnungsempfänger-Entität an. Dadurch werden die Standardwerte und Konten in der Weiterberechnungsposition für die Fakturierung und in der Weiterberechnungseinrichtung überschrieben.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
  8. Geben Sie auf dem Tab Strukturen die als Quelle zu verwendenden gültigen Dimensionselemente an. Die Werte werden standardmäßig auf die Unternehmensstrukturen gesetzt.
  9. Klicken Sie auf dem Tab Quellen auf Erstellen, und definieren Sie die Quelle der zu verarbeitenden Salden. Geben Sie Folgendes an:
    Beschreibung
    Geben Sie die Beschreibung für den Quellbetrag an.
    Quellprozentsatz
    Geben Sie den Prozentsatz der zu verarbeitenden Quelle an.
    Berechnungsoption Weiterberechnung
    Geben Sie die für die Berechnung des Weiterberechnungsbetrags zu verwendende Methode an.
    • Beibehalten: Wählen Sie diese Option aus, um den übernommenen Quellbetrag zu verwenden.
    • Aufteilung mit Kopf: Wählen Sie diese Option aus, um den Quellbetrag so zuzuordnen, dass Entitäten auf der Grundlage der Gewichtungen fakturiert werden, die auf Weiterberechnungsebene definiert sind. Wenn diese Option ausgewählt ist, fahren Sie mit den Schritten für die Einrichtung von Gewichtungen auf Weiterberechnungsebene fort.
    • Aufteilung mit Quelle: Wählen Sie diese Option aus, um den Quellbetrag so zuzuordnen, dass Entitäten auf der Grundlage der Gewichtungen fakturiert werden, die auf Quellebene definiert sind. Wenn diese Option ausgewählt ist, fahren Sie mit den Schritten für die Einrichtung von Gewichtungen auf Quellebene fort.
    • Aufteilung mit Berechnen: Wählen Sie diese Option aus, um die Quellbeträge mithilfe der benutzerdefinierten Berechnung zuzuordnen. Entitäten können dann auf der Grundlage variabler Faktoren wie dem Erlös fakturiert werden. Wenn diese Option ausgewählt ist, fahren Sie mit den Schritten für die Einrichtung der Berechnung der Wirtschaftsentität fort.

      Weitere Informationen finden Sie unter "Benutzerdefinierte Summen und benutzerdefinierte Berechnungen".

    Quellenberechnung verwenden
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die benutzerdefinierte Berechnung zum Berechnen des Quellbetrags zu verwenden. Wenn dieses Feld ausgewählt ist, fahren Sie mit den Schritten zum Einrichten der Quellenberechnung fort.

    Weitere Informationen finden Sie unter "Benutzerdefinierte Summen und benutzerdefinierte Berechnungen".

  10. Klicken Sie auf Speichern.
  11. Wenn Berechnungsoption für die Weiterberechnung auf Aufteilung mit Kopf oder Aufteilung mit Quelle festgelegt ist, dann geben Sie Folgendes an:
    Alle Gewichtungen verrechnen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn beim Berechnen des Prozentsatzes für die einzelnen Entitäten alle für die Periode definierten Gewichtungen berücksichtigt werden sollen. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, berücksichtigen Transferpreiszuordnungen beim Berechnen des Prozentsatzes für Entitäten nur Gewichtungen für alle Rechnungsempfänger-Entitäten.
  12. Klicken Sie auf Speichern.
  13. Geben Sie auf dem Tab Strukturen Überschreibungsstrukturen an, wenn die Quelladresse verschiedene Strukturen für den Quellsaldo erfordert. Andernfalls lassen Sie dieses Feld leer.
  14. Klicken Sie auf Speichern.
  15. Geben Sie auf dem Tab Quelladresse die Quellentität und die Dimensionselemente für die Herkunft der zu verarbeitenden Salden an. Sie können diese Angaben für jede Dimension auf Buchungsebene oder auf Übersichtsebene der Hierarchie machen.
    Leeres Projekt oder Finanzdimension 1 als leer behandeln
    Wenn Sie ein Projekt oder Finanzdimension 1 verwenden und der Wert leer ist, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Durch Aktivieren dieses Kontrollkästchens wird angegeben, dass der Wert als leer behandelt werden soll. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um einen Saldo auf Strukturebene (oberster Knote) anzugeben.
  16. Klicken Sie auf Speichern.