Hinzufügen von Zahlungscodes zu Zahlungsgruppen

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Kreditoren > Kreditoreneinrichtung > Zahlungsgruppen aus.
  2. Öffnen Sie eine Zahlungsgruppe, und klicken Sie auf den Tab Elektronische Überweisung.
  3. Klicken Sie auf Erstellen.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Zahlungscode
    Wählen Sie einen Zahlungscode für die ID für die elektronische Überweisung aus.
    Identifikationsnummer
    Geben Sie die Identifikationsnummer für die ID des elektronischen Zahlungsverkehrs an.
    Organisations-ID
    Geben Sie die Organisations-ID für die ID der elektronischen Überweisung an.
    Name Zahlungsausgabedatei
    Geben Sie den Namen der Zahlungsausgabedatei für die ID des elektronischen Zahlungsverkehrs an.
  5. Klicken Sie auf Speichern.