Auswirkungen des Zonenausgleichs auf die Fördermittelverbuchung
Die Fördermittelverbuchung ist in der Finanzunternehmensgruppe aktiviert.
Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren und Deaktivieren der Fördermittelverbuchung.
Nicht ausgeglichene Einträge können auftreten, wenn die Fördermittelverbuchung aktiviert ist. In diesen Beispielen wird erläutert, wie nicht ausgeglichene Einträge vorkommen und wie sie ausgeglichen werden sollen.
Die Fördermittelverbuchung für die öffentliche Hand erfordert, dass alle Transaktionen nach Mittel ausgeglichen sind. In bestimmten Fällen kann es Transaktionen geben, die nicht durch Mittel ausgeglichen werden.
Beispiel 1
| Mittel | Konto | |
|---|---|---|
| Barmittel | ALLGEMEIN | 1010 |
| Nicht verrechneter Eingang | UNTERNEHMENSWÄHRUNG | 2310 |
In dieser Einrichtung der Lösung "Debitoren" unterscheiden sich die Mittel für das Kassenkonto von den Mitteln für das Konto "Nicht verrechneter Eingang".
Für 25,00 EUR wird eine Debitoren-Barzahlung erstellt und berücksichtigt.
Diese Einträge werden in der Lösung "Global Ledger" erstellt:
| Kontobeschreibung | Mittel | Konto | Betrag |
|---|---|---|---|
| Barmittel | ALLGEMEIN | 1010 | 25,00 EUR |
| Nicht verrechneter Eingang | UNTERNEHMENSWÄHRUNG | 2310 | 25,00 EUR |
Die Eintrag ist nicht ausgeglichen, da Soll- und Habenbeträge unterschiedliche Mittel sind. Die Einträge werden von der Fördermittelverbuchungsfunktion nicht ausgeglichen.
Zum Erstellen ausgeglichener Einträge empfehlen wir Ihnen, Kassen- und "Nicht verrechneter Eingang“-Konto mit denselben Mitteln anzugeben.
Beispiel 2
| Mittel | Konto | |
|---|---|---|
| Barmittel | ALLGEMEIN | 1010 |
| Vorauszahlungsabgrenzung | UNTERNEHMENSWÄHRUNG | 1410 |
In dieser Einrichtung der Lösung "Kreditoren" unterscheiden sich die Mittel für das Kassenkonto von den Mitteln für das Vorauszahlungsabgrenzungskonto.
Für 50,00 EUR wird eine Kreditoren-Vorauszahlungsrechnung für die Barmittel erstellt und berücksichtigt.
Diese Einträge werden in der Lösung "Global Ledger" erstellt:
| Kontobeschreibung | Mittel | Konto | Betrag |
|---|---|---|---|
| Barmittel | ALLGEMEIN | 1010 | 50,00 EUR |
| Vorauszahlungsabgrenzung | UNTERNEHMENSWÄHRUNG | 1410 | 50,00 EUR |
Die Eintrag ist nicht ausgeglichen, da Soll- und Habenbeträge unterschiedliche Mittel sind. Die Einträge werden von der Fördermittelverbuchungsfunktion nicht ausgeglichen.
Zum Erstellen ausgeglichener Einträge empfehlen wir Ihnen, Kassen- und Vorauszahlungsabgrenzungskonto mit denselben Mitteln anzugeben.
Mittel-Zonenausgleich (Dimension 1)
Wenn die Einrichtung mit verschiedenen Mitteln erforderlich ist, können Sie mithilfe von "Mittel-Zonenausgleich (Dimension 1)" ausgeglichene Einträge in der Lösung "Global Ledger" erstellen.
Beispiel: Der Mittel-Zonenausgleich ist für die Finanzunternehmensgruppe aktiviert, und Buchungsmittel sind:
- ZONEBAL ist das Standardzonenmittel
- GENERAL und UNTERNEHMEBSWÄHRUNG sind separate Zonenmittel
Das Kreditoren- und Debitoren-Zonenkonto ist 7040.
| Mittel | Konto | |
|---|---|---|
| Barmittel | ALLGEMEIN | 1010 |
| Nicht verrechneter Eingang | UNTERNEHMENSWÄHRUNG | 2310 |
In dieser Einrichtung der Lösung "Debitoren" unterscheiden sich die Mittel für das Kassenkonto von den Mitteln für das Konto "Nicht verrechneter Eingang".
Für 25,00 EUR wird eine Debitoren-Barzahlung erstellt und berücksichtigt.
Da der Zonenausgleich aktiviert ist, werden folgende Einträge in der Lösung "Global Ledger" erstellt:
| Kontobeschreibung | Mittel | Konto | Betrag |
|---|---|---|---|
| Barmittel | ALLGEMEIN | 1010 | 25,00 EUR |
| Nicht verrechneter Eingang | UNTERNEHMENSWÄHRUNG | 2310 | 25,00 EUR |
| Ausgleichseingabe | UNTERNEHMENSWÄHRUNG | 7040 | 25,00 EUR |
| Ausgleichseingabe | ALLGEMEIN | 7040 | 25,00 EUR |
| Ausgleichseingabe | ZONEBAL | 7040 | 25,00 EUR |
| Ausgleichseingabe | ZONEBAL | 7040 | 25,00 EUR |
Die Einträge werden nun durch Mittel ausgeglichen.