Abstimmen von Konten mit mehreren Währungen

Sie können die Abstimmung in Transaktionswährungen mit dem entsprechenden Basiswährungsbetrag konfigurieren, sodass beide Klassen von Beträgen verwendet werden können.

Jedes für die Abstimmung ausgewiesene Konto enthält eine Spalte, die den Wert in der Transaktionswährung und den vorhandenen Wert in der funktionalen Währung enthält. Die Abstimmung/Auszifferung kann auf der Transaktionswährungsstufe durchgeführt werden. Ein Beispiel für die Art des Kontos, bei dem dies erforderlich ist, ist ein Kreditkarten-Abstimmungskonto, in dem Kreditkartentransaktionen täglich aus dem täglichen Bankgeschäft oder aus dem Verkauf gebucht werden. Da diese Transaktionen können in einer Vielzahl von Währungen durchgeführt werden können, enthält das Konto Transaktionen in mehreren Währungen.

Sie können Transaktionswährungsbeträge in der Abstimmungsschnittstelle hinzufügen. Sowohl Schnittstellentransaktionen als auch GL-Transaktionen werden der Abstimmungswarteschlange mit allen Währungsbeträgen hinzugefügt, wenn Sie diesen Prozess ausführen.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Abstimmungsverwaltung > Einrichtung > Abstimmungseinrichtung > Abstimmungskonten aus.
  2. Öffnen Sie eine Kontoabstimmung.
  3. Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen die Transaktion im Feld Detailabstimmungswährung an.
  4. Click Detailtransaktionsabstimmung.
  5. Klicken Sie auf Laden und abstimmen, und wählen Sie eine Periode aus.
  6. Klicken Sie auf Übermitteln.