Erstellen von Barzahlungsverrechnungscodes

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Einrichtung > Debitorencode-Einrichtung > Barzahlungsverrechnungscode aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Code für automatische Barzahlungsverrechnung
    Wählen Sie einen Code für die Barzahlungsverrechnung aus.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für den Code an.
    Basistransaktionsbetrag - Methode
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine oder mehrere Methoden auf der Grundlage von Verarbeitungsmethoden auszuwählen.
    Einreichungsmethode
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Einreichungsdatensätze der Zahlung als Referenz für offene Rechnungen anzuwenden.
    Letzte Auszugsmethode
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur die ältesten Zahlungen mit den offenen Posten auf dem letzten Auszug des Kunden zu verrechnen.
    Fälligkeitsperiodenmethode
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Zahlungen zu verrechnen, die vom Zahlungsbetrag an diese Kombinationen von fälligen Periodensalden übergeben werden:
    1. Summiert alle Perioden von "Zukünftig 1" bis "Periode 8". Wenn die Perioden übereinstimmen, wenden Sie die Änderungen auf alle Details an.
    2. Stimmen Sie jede Periode von "Zukünftig 1" bis "Periode 8" ab. Wenn Übereinstimmungen gefunden werden, wenden Sie die Änderungen auf das entsprechende Detail an.
    3. Summiert alle überfälligen Perioden. Wenn die Perioden übereinstimmen, wenden Sie die Änderungen auf die jeweiligen Detaildatensätze an.
    4. Summiert alle überfälligen Perioden und die aktuelle Periode. Wenn die Perioden übereinstimmen, wenden Sie die Änderungen auf das entsprechende Detail an.
    5. Summiert die aktuelle Periode und die überfällige Periode 1. Wenn die Perioden übereinstimmen, wenden Sie die Änderungen auf das entsprechende Detail an.
    Basiert auf "Benutzerdefiniert"
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Kundengruppengruppe zu definieren.
    Benutzerdefinierte Gruppe
    Definieren Sie eine benutzerdefinierte Gruppe, um eine einfache bis komplexe Bedingung zu erstellen, die einen benutzerdefinierten Satz von Regeln innerhalb der Businessklasse "Detail Debitorenrechnung" enthält. Eine Zahlung wird nur auf die Debitorenrechnungsdetail-Datensätze angewendet, die die Bedingung erfüllen.
    Basiert auf ältestem Fälligkeitsdatum
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die ältesten Zahlungen mit den ältesten Rechnungen und Lastschriften zu verrechnen.
    Gutschriftoption
    Wählen Sie für Gutschriften Alle Gutschriften zuerst verarbeiten, Befreit oder In Auftrag verarbeiten aus.
    Lastschriften nicht berücksichtigen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Lastschriften von der Verarbeitung ausgenommen werden.
    Streitigkeiten nicht berücksichtigen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Streitigkeiten von der Verarbeitung ausgenommen werden.
    Verrechnungstoleranzen nicht berücksichtigen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Verrechnungstoleranzen von der Verarbeitung ausgenommen werden.
    EFT-Transaktionen nicht berücksichtigen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn auf dem elektronischen Zahlungsverkehr basierende Transaktionen von der Verarbeitung ausgenommen werden.
    Rabattierung nicht berücksichtigen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Rabattierung von der Verarbeitung ausgenommen wird.
    Zahlungscodes einschließen
    Wählen Sie die Zahlungscodes aus, um die zu verarbeitende Transaktion zu berücksichtigen.
    Zahlungscodes ausschließen
    Wählen Sie die Zahlungscodes aus, um die zu verarbeitende Transaktion auszuschließen.
    Rechnungsartcodes einschließen
    Wählen Sie die Rechnungsartcodes aus, um die zu verarbeitende Transaktion berücksichtigen.
    Rechnungsartcodes ausschließen
    Wählen Sie die Rechnungsartcodes aus, um die zu verarbeitende Transaktion auszuschließen.
  4. Klicken Sie auf Speichern.