Schnittstelle zur Dokumentenverwaltung - Regeln
Schnittstellenregeln für die Dokumentenverwaltung werden verwendet, um Werte zuzuordnen, die für die Verarbeitung von Rechnungen erforderlich sind.
Benutzerdefinierte Gruppen werden verwendet, um Werte für Firma, Währung und Bedingungscode anzugeben. Businessklassen werden für die Verarbeitung dieser Aktionen erstellt. Jedes in der Businessklasse DocumentInterfaceInvoice verfügbare Feld kann in der Schnittstellenregeldefinition verwendet werden.
- $
- US$
- $US
- US $
- $USD
- $ USD
Lieferantenzuordnung
"Lieferantengruppe" wird verwendet, um festzulegen, welche Felder bei der Bestimmung eines gültigen Lieferanten angegeben werden. Wenn eines der angegebenen Felder ausgewählt ist, stimmt das Feld "Externe ID" mit den ausgewählten Feldern überein. Wenn kein gültiger Lieferant vorhanden ist, werden die folgenden Standardregeln für die Zuordnung verwendet:
- Dienstleistungsvertrag.Lieferant
- Bestellung.Lieferant
- In VendorGroup angegebene externe ID-Felder:
- EDI-Nummer
- Lieferant aus Altsystem
- Globale Lokationsnummer
- Referenz1
- Referenz2
- Kunde
- Steuer-ID
- USt-Identifikationsnummer
- Lieferantenkonto
- Lieferantenname
- Lieferantensuchname
- Zahlungsempfängername
- Zahlungsempfängeradresse
Sie können beispielsweise die externe ID als Steuer-ID angeben, und der Wert ist 22-33333333. Der Importprozess verwendet diese Informationen, um die Lieferantennummer abzurufen, die erforderlich ist, um die Rechnung in der Lösung "Kreditoren" zu erstellen.