Erstellen von Projektvorschüssen

Sie können keinen Vorschuss erstellen, der außerhalb des Datumsbereichs des Vertrags liegt. Das Projekt, das zum Buchen der Vorschusstransaktion verwendet wird, unterliegt so lange keiner Datumsprüfung, bis der GLTransactionDetail-Datensatz erstellt wird. Sie können keine Rechnung für einen Vorschuss erstellen, der die Grenze überschreitet.
  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter", "Projekte - Administrator" oder "Projekte - Manager" an.
  2. Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Buchhalter" Projekt - Verwaltung > Projekt - Verträge aus.
    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Administrator" Einrichtung > Projekt - Verträge aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Manager" Meine Verträge für "Projekt" aus.

  3. Öffnen Sie auf dem Tab Verträge einen Vertrag.
  4. Wählen Sie auf den Tab Vertragsprojektfinanzierung eine Finanzierungsquelle aus.
  5. Klicken Sie im Bereich Vorschüsse auf Aktionen > Erstellen.
  6. Geben Sie Folgendes an:
    Beschreibung
    Geben Sie einen Namen für den Vorschuss an.
    Vorschussbetrag
    Geben Sie den Betrag an, der für den Vorschuss in Rechnung gestellt wird.
    Datum
    Geben Sie das Datum an, an dem der Vorschuss voraussichtlich fakturiert wird.
    Status
    Wählen Sie den Status des Vorschusses aus.

    Wählen Sie Zu verarbeiten aus, um anzugeben, dass der Vorschuss vollständig ist. Der Vertrag wird fakturiert, wenn das Vorschussdatum erreicht ist.

    Wählen Sie Sperre aus, wenn der Vorschuss manuell kontrolliert wird. Sie müssen die Vorschusssperre entfernen, bevor die Rechnung übermittelt wird.

    Nachdem die Vorschussrechnung generiert wurde, wird der Status in Entwurf geändert.

    Nachdem die Vorschussrechnung im Journal eingetragen wurde, wird der Status in Verarbeitet geändert.

    Zahlungsbedingungen
    Wählen Sie eine Zahlungsbedingung für die Vorschussrechnung aus. Wenn dieses Feld leer ist, werden standardmäßig die Zahlungsbedingungen der Finanzierungsquelle verwendet.
    Vorschussprojekt
    Wählen Sie ein Buchungsprojekt aus, dem der Vorschuss in Rechnung gestellt wird.
    Vorschussregel
    Wählen Sie aus, ob der Vorschuss mit Aufwendungen nur für das Vorschussprojekt oder für alle Projekte verrechnet werden soll.
    Vorschussfinanzstruktur
    Geben Sie die Finanzstruktur an, in die der Vorschuss gebucht wird. Sie müssen ein Passiva-Bilanzkonto auswählen.
    Steuerpflichtig
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Vorschuss steuerpflichtig ist. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Steuersatz mit dem Steuersatz der Projektfinanzierungsquelle berechnet. Wenn in der Projektfinanzierung kein Satz vorhanden ist, wird beim Generieren der Vorschussrechnung keine Steuer berechnet.
    Nächster verrechneter Betrag
    Wenn der Vorschuss nicht mit der Summe verrechnet wird, können Sie einen Betrag angeben, der auf die Rechnung angewendet werden soll. Der Betrag wird verrechnet, wenn die Rechnung generiert wird und das Feld Vorschuss verrechnen ausgewählt ist.
    Nächster verrechneter Prozentsatz
    Wenn der Gesamtvorschuss nicht verrechnet wird, können Sie einen Prozentsatz des ursprünglichen Vorschussbetrags angeben, der auf die Rechnung angewendet werden soll. Der Prozentsatz wird angewendet, wenn die Rechnung generiert wird und das Feld Vorschuss verrechnen ausgewählt wurde.
    Sperre
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Nächster verrechneter Betrag und Nächster verrechneter Prozentsatz zu sperren. Wenn der Projektvorschuss bei Generierung der Rechnung gesperrt ist und das Feld Vorschuss verrechnen ausgewählt wurde, wird der Vorschuss nicht mit der Rechnung verrechnet.
    Rechnungsformat
    Wählen Sie ein Rechnungsformat für die Vorschussrechnung aus. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Rechnungsformat aus dem Vertrag verwendet.
  7. Klicken Sie auf Speichern.