Erstellen von Projektfinanzierungshierarchien

Wählen Sie Finanzmanagement > Projektbuch > Einrichtung > Projektfinanzierungsliste aus.

Wählen Sie den Tab Projektfinanzierungsquellen nach Struktur aus.

Öffnen Sie die Unternehmensstruktur, und wählen Sie den Tab Hierarchie aus.

Wählen Sie Aktionen > Erstellen aus.

Legen Sie über das Feld Dimensionsart fest, ob als Finanzierungsstruktur Buchung oder Zusammenfassung verwendet werden soll.

Geben Sie folgende Informationen an, wenn Sie im Feld Dimensionsart die Option Zusammenfassung ausgewählt haben:

Projektfinanzierung: Geben Sie den Namen oder den Code für die Projektfinanzierungsquelle an. Der Name oder der Code lässt sich nach dem Speichern nicht mehr ändern.
Beschreibung: Geben Sie die Beschreibung für die Projektfinanzierungsquelle an. Wenn Sie externe Finanzierungsquellen der Dimensionsart "Buchung" hinzufügen, können Sie den Namen des "Debitoren"-Kunden verwenden.
Budget-ID
Verantwortlicher: Wählen Sie den HR-Mitarbeiter aus, der für die Verwaltung der Projektstruktur und ihrer untergeordneten Elemente zuständig ist. Dieses Feld wird verwendet, um zu steuern, ob die Formulare Mein Projekt für die Rolle "Projekte - Manager" angezeigt werden.
Der Verantwortliche kann nur in Übersichtsstufenprojekten benannt werden.
Verantwortliches Team: Wählen Sie das HR-Mitarbeiterteam aus, das für die Verwaltung der Projektstruktur und ihrer untergeordneten Elemente zuständig ist. Mit diesem Feld steuern Sie, ob der Rolle "Projekte - Manager" die Mein Projekt-Formulare angezeigt werden. Das verantwortliche Team kann nur auf Übersichtsstufenprojekten angegeben werden.
Adresscode: Geben Sie den Code der Standortadresse für die Projektfinanzierung an.

Geben Sie folgende Informationen an, wenn Sie im Feld Dimensionsart die Option Buchung ausgewählt haben:

Projektfinanzierung: Geben Sie den Namen oder den Code für die Projektfinanzierungsquelle an. Der Name oder der Code lässt sich nach dem Speichern nicht mehr ändern.
Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für die Projektfinanzierungsquelle an. Wenn Sie externe Finanzierungsquellen der Dimensionsart "Buchung" hinzufügen, können Sie den Namen des "Debitoren"-Kunden verwenden.

Systemprojektfinanzierung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Struktur als Projektfinanzierungsstruktur des Systems verwendet werden soll.
In Budgetbearbeitung einschließen: Wenn Sie die Funktion "Budgetbearbeitung" verwenden, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Buchhaltungs-String zu definieren, der in Budgetbearbeitungsvorlagen verwendet werden soll.
Adresscode: Geben Sie den Code der Standortadresse für die Projektfinanzierung an.

Geben Sie auf dem Tab Projektfinanzierung folgende Informationen an:

Art

Wählen Sie für die Struktur die Art der Finanzierungsquelle aus.

Startdatum

Wählen Sie das Startdatum aus.

Enddatum

Wählen Sie das Enddatum der Finanzierung aus. Wenn Sie kein Enddatum angeben, ist kein Enddatum für die Finanzierung vorhanden.

Betrag

Geben Sie den Betrag der Finanzierung an. Wenn dieses Feld leer ist, ist die Finanzierung unbegrenzt.

Währung

Wählen Sie die Währung der Finanzierung aus. Wenn der Betrag leer ist, kann dieses Feld leer sein. Die Währung kann nicht geändert werden, nachdem die Finanzierung an einen Projektvertrag angehängt wurde.

Erlösstrukturoption

Wählen Sie aus, ob die Erlösstruktur als vollständiger Finanzcodeblock oder als Teil eines Finanzcodeblocks für die Projektfinanzierung angegeben wird.

Erlöserfassungsoption

Wählen Sie aus, ob die Erlöseinträge detailliert oder gesammelt erstellt werden. Die Auswahl gilt für die beiden Methoden zur Erlöserfassung: Für kombinierte Methoden wird die Journalerstellung für Rechnungen verwendet und der Erlös wird gutgeschrieben. Die Erlöserfassung in den beiden Aktionen verwendet, um Erlöseinträge zu bestimmen.

Wählen Sie Übersicht aus, um Erlöseinträge nach Codeblock zusammenzufassen.
Wählen Sie Detail aus, um Erlöseinträge nach ursprünglichen Transaktionen zu erstellen. Meilensteine werden immer detailliert erfasst.

Teilfinanzstruktur für Erlös

Geben Sie die Dimensionen an, die für den Erlös für die Projektfinanzierung überschrieben werden sollen. Die Dimensionen, die leer sind, erben den Wert aus dem ursprünglichen Aufwand. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.

Vollständige Finanzstruktur für Erlös

Geben Sie die vollständige Erlösfinanzstruktur für die Projektfinanzierung an. Die Liste ist nach Erlöskonten gefiltert, da es sich bei dem Konto normalerweise um ein Erlöskonto handelt. Wenn eine andere Kontoart erforderlich ist, kann ein beliebiges Konto angegeben werden.

Abteilung

Wählen Sie eine Abteilung für die Projektfinanzierungsquelle aus.

Division

Wählen Sie eine Division für die Projektfinanzierungsquelle aus.

Gegenbuchungs-Finanzstruktur

Wenn Sie als Finanzierungsart Interne Mittel ausgewählt haben, geben Sie den Kontostring an, auf den die Projektfinanzierungs-Gegenbuchung gebucht wird.

Kreditorenfirma

Wählen Sie die Kreditorenfirma aus, wenn die Art der Projektfinanzierungsquelle die Intercompany-Fakturierung ist. Die Kreditorenfirma ist die Zu-Wirtschaftsentität für das Intercompany-Dokument und die Intercompany-Fakturierungstransaktionen. Die Einrichtung für die Kreditorenfirma muss die Einrichtung der Intercompany-Fakturierung einschließen.

Kreditorenaufwand-Finanzstruktur

Wählen Sie die Dimensionen aus, die für die Finanzstruktur verwendet werden sollen, wenn die Art der Projektfinanzierungsquelle Intercompany-Fakturierung ist. Diese Dimensionen werden mit der Finanzstruktur für Kreditorenaufwandskonto von "Weiterberechnungsposition für Intercompany-Fakturierung" verwendet, um die Kreditorenaufwandsverteilung zu generieren. Der Kreditorenfinanzcodeblock beginnt mit der Finanzstruktur für die Weiterberechnungsposition, und die leeren Dimensionen werden von der Finanzstruktur der Finanzierungsquelle abgeschlossen.

Wenn Sie als Finanzierungsart Externer Zuschuss ausgewählt haben, geben Sie die auf den Zuschuss zutreffenden Daten an.

Geschätztes Schlussdatum
Tatsächliches Datum
Übermittlungsdatum
Benachrichtigungsdatum
Debitorenvorauszahlung
Angebotsdatum

Wenn Sie als Finanzierungsart Externer Zuschuss oder Externer Kunde ausgewählt haben, geben Sie auf dem Tab Debitorenkunde folgende Informationen an:

Debitorenfirma

Geben Sie die Firma von "Debitoren" für den Zuschussgeber an.

DE-Schnittstellenoption

Wenn Sie als Finanzierungsart Externer Zuschuss oder Externer Kunde ausgewählt haben, wählen Sie eine Option für die "Debitoren"-Schnittstelle aus:

Übersicht – Transaktionen werden in einer einzelnen "Debitoren"-Zeile nach Projektvertrag zusammengefasst. Sie können keine Buchungsprojekte in Debitorenberichten und Abfragen sehen.
Detail erstellt ein vollständiges Transaktionsdetail. Verwenden Sie diese Option, wenn in der Lösung "Debitoren" auf der Positionsebene Bargeld verrechnet wird. Das Positionsstufendetail für Debitorenberichte und Abfragen werden angezeigt.
Nach Buchungsprojekt zusammenfassen – Transaktionen werden entsprechend ihres Buchungsprojekts zusammengefasst. Sie sehen nach Buchungsprojekten zusammengefasste Rechnungspositionen in Debitorenberichten und Abfragen.

Debitorenkunde

Wählen Sie einen Kunden der angegebenen "Debitoren"-Firma aus.

Rechnungsempfänger

Geben Sie den Kunden an, an den die Rechnung gesendet werden soll. Wenn dieses Feld leer ist, wird die Adresse des Debitorenkunden in Rechnungen als Rechnungsadresse verwendet.

Debitorenprozessstufe

Wählen Sie die Fakturierungsprozessstufe der angegebenen "Debitoren"-Firma aus.

Debitorencode

Wählen Sie den "Debitoren"-Code des Kunden aus, der für die Verarbeitung offener Posten verwendet wird. Dieser Code überschreibt den Code der Prozessstufe beim Eintragen von offenen Posten für Gutschriften/Lastschriften oder Rechnungen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der in Standardcodes definierte "Debitoren"-Code verwendet.

Rechnungsartcode

Wählen Sie einen Rechnungsartcode für den Firmenkunden aus. Sie können Rechnungen gruppieren, die mit dem Rechnungsartcode an die Lösung "Debitoren" gesendet wurden. Wenn für dieses Feld keine Werte verfügbar sind, sind für den Firmenkunden keine Rechnungsartcodes vorhanden.

Steuerhoheitscode

Wählen Sie einen für den Debitorenkunden zu verwendenden Steuerhoheitscode aus.

Kundenbestellungsnummer

Wenn Sie als Finanzierungsart Externer Zuschuss oder Externer Kunde ausgewählt haben, geben Sie die Kundenbestellungsnummer der Finanzierung an. Diese Nummer wird auf der Rechnung als Referenz für den Kunden angezeigt.

Akkreditiv

Wenn Sie als Finanzierungsart Externer Zuschuss oder Externer Kunde ausgewählt haben, geben Sie einen Akkreditiv für die Finanzierung an.

Mit dieser Option werden offene Posten in der Lösung "Debitoren" summiert nach Vertragsaktivität angezeigt.

Dokumentnummer

Wenn Sie als Finanzierungsart Externer Zuschuss oder Externer Kunde ausgewählt haben, geben Sie die Dokumentnummer der Finanzierung an.

Wenn Sie als Finanzierungsart Externer Zuschuss ausgewählt haben, geben Sie auf dem Tab Zuschussberichte folgende Informationen an:

Zuschuss-ID: Geben Sie die Zuschuss-ID an.
Direkt oder Durchlauf: Geben Sie für den Zuschuss Direkt oder Durchlauf an. Direkt gilt für eine Institution, die der primäre Träger oder direkte Träger und Empfänger der Bundeszuwendung ist. Durchlauf wird verwendet, wenn das Institut im Rahmen des Zuschusses als Unterauftragnehmer fungiert. Aufwendungen, die durch den Durchlaufträger angefallen sind, werden dem primären Träger in Rechnung gestellt. Wenn Sie Durchlauf auswählen, geben Sie die Firma und den Kunden für den primären Träger an.
Primärer Träger, Debitorenkunde: Wenn Sie Durchlauf auswählen, geben Sie die Debitorenfirma und den Kunden an.
In SEFA einschließen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Zuschuss im SEFA-Bericht einzuschließen.
Vergabenummer von primärem Träger: Geben Sie die Vergabenummer des primären Trägers des Zuschusses an.
Übergeordnete Kategorie: Wählen Sie die übergeordnete Kategorie für den Zuschuss aus.
CFDA-Nummer: Geben Sie die CFDA-Nummer (Catalog of Federal Domestic Assistance) des Zuschusses an.
Programmtitel: Geben Sie den Programmtitel des Zuschusses an.

Wählen Sie im Abschnitt "Finanzberichte über Bundeszuwendungen" die Werte aus, die beim Drucken für diese Felder im Finanzbericht über Bundeszuwendungen angezeigt werden:

Erforderlicher Empfängeranteil
Empfängeranteil an Ausgaben
Zuschussprogrammertrag aus Bundeszuwendungen
Aufgewendet gemäß Abzugsverfahren
Aufgewendet gemäß Ergänzungsverfahren
Art
Satz
Basisbetrag
Berechneter Betrag
Anteil an Bundesmitteln

Klicken Sie auf Speichern.

Um eine untergeordnete Projektfinanzierung in einer vorhandenen Finanzierungstruktur zu erstellen, wählen Sie eine Finanzierungsstruktur und dann Aktionen > Untergeordnete Finanzierungsquelle erstellen in aus, und führen Sie anschließend die Schritte 4–7 durch.