Erstellen von Fördermittelverbuchungsregeln für Liquiditätsmanagement

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Fördermittelverbuchungsregeln aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Art

    Wählen Sie aus, ob die Fördermittelverbuchungsregel für Cashcode-Verteilung, Gegenbuchung von Kassenbuch-Zahlungsverteilung, Zahlungsverteilung EFT oder Überweisungsverteilung bestimmt ist.

    Erstellen Sie für beide Arten denselben Regelsatz. Durch Erstellen desselben Regelsatzes wird sichergestellt, dass für die folgenden Kontoeinträge dieselbe Logik erstellt wird:

    • Gegenbuchungen von Einträgen des Hauptbuchkontos der Art Gegenbuchung von Kassenbuch-Zahlungsverteilung, Zahlungsverteilung EFT und Überweisungsverteilung und
    • Entsprechende, für den Cashcode erstellte Hauptbuchkontoeinträge der Art Cashcodeverteilung.
    Priorität
    Geben Sie eine Zahl für die Priorität der Regel im Verhältnis zu anderen Fördermittelverbuchungsregeln an.
    Name, Beschreibung
    Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Fördermittelverbuchungsregel an.
    Verteilungsregel
    Wählen Sie die Verteilungsregel aus, die auf die Mittel angewendet wird.
    Finanzstruktur
    Wählen Sie die Finanzstrukturelemente für die Fördermittelverbuchungsregel aus.
  4. Klicken Sie auf Speichern.