Umbenennen und Verschieben von Perioden

Zum Berichtigen des Abschlusskonfigurationszeitplans für eine Änderung des Jahresenddatums ist eine Reorganisation des CloseConfigurationPeriod-Datensatzes und aller GeneralLedgerTransaction-Datensätze erforderlich. Wenn die Reorganisation abgeschlossen ist, sind das im GeneralLedgerJournalControl angezeigte Jahr und die Periode möglicherweise nicht mehr aussagekräftig. Das angezeigte Jahr und die angezeigte Periode sind nicht aussagekräftig, wenn Berichte nach einem anderen Jahresendkalender erstellt werden als die Abschlusskonfiguration.

Ein aus 12 Monaten bestehendes Kalenderjahr beispielsweise wird der Abschlusskonfiguration der Entität zugewiesen. Aber eine bestimmte Entität erstellt Berichte stets auf Jahresendbasis am 31. Mai. Periode 5 hat eine andere Bedeutung für diese bestimmte Entität als für eine Kalenderjahr-Entität. Mai als Periodenname kann für alle Entitäten sinnvoller sein – unabhängig von der Berichterstattung auf Jahresendbasis. Sie können einen anderen Namen anwenden, der auf allen relevanten Formularen und Auswahlen angezeigt wird, wodurch das angezeigte Jahr und die angezeigte Periode ersetzt werden. Diese Aktion soll die Abschlussperioden neu zuordnen oder verschieben.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Global Ledger > Einrichtung > Finanzunternehmensgruppe > Verwaltung aus.
  2. Öffnen Sie die Finanzunternehmensgruppe.
  3. Klicken Sie auf den Tab Kalender.
  4. Öffnen Sie einen beliebigen Kalender, und klicken Sie auf den Tab Abschlusskonfiguration.
  5. Öffnen Sie die Abschlusskonfiguration, und klicken Sie auf den Tab Jahre.
  6. Um den Periodennamen zu ändern, halten Sie Strg+Umschalt gedrückt, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Feld Standardperiodenname. Wählen Sie Textvariablenersetzung und anschließend die Variable aus.
  7. Um den Periodennamen zu aktualisieren und die Perioden zu verschieben, wählen Sie Aktionen > Perioden verschieben aus.
  8. Geben Sie Folgendes an:
    Verschieben um
    Geben Sie an, um wie viele Perioden verschoben werden soll. Geben Sie 1 an, um nur den Periodennamen zu ändern. Um den Auftrag zurückzusetzen, verschieben Sie die Perioden erneut durch Stornierung der ursprünglichen Verschiebung. Beispiel: -1.
    Standardperiodennamen zuweisen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Periodennamen mit neuen Variablen zu aktualisieren.
    Startjahr
    Geben Sie das Jahr an, um mit den Änderungen zu beginnen.
  9. Klicken Sie auf OK.
  10. Wenn nur die Änderung des Periodennamens erforderlich war, führen Sie die Aktion erneut mit dem entgegengesetzten Verschieben um-Wert erneut aus, um den Auftrag zurückzusetzen.
  11. Klicken Sie auf Periodenstatus erstellen. Klicken Sie zum Bestätigen auf Ja.