Erstellen von Kalenderdaten

Verwenden Sie dieses Verfahren, um Daten für den Systemkalender zu erstellen.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Liquiditätsmanagement - Administrator" an, und wählen Sie Allgemeine Einrichtung > Kalender aus.
  2. Wählen Sie einen Systemkalender und anschließend Aktionen > Daten erstellen aus.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Von-Jahr
    Wählen Sie das Anfangsjahr aus.
    Bis-Jahr
    Wählen Sie das Endjahr aus.
    Arbeitstag
    Wählen Sie die Wochentage aus, bei denen es sich um Arbeitstage handelt. Dies wird von der Lösung "Finanzabschlüsse" verwendet.
    Banktag
    Wählen Sie die Wochentage aus, bei denen es sich um Banktage handelt. Dies wird vom Liquiditätsmanagement verwendet.
  4. Klicken Sie auf Übermitteln.

    Die Liste der Daten für den Kalender wird angezeigt.

  5. Geben Sie optional folgende Informationen an:
    Feiertag
    Dieses Feld kann verwendet werden, um den Namen des Feiertags für die Referenz anzugeben. Er wird in keiner der Finanzmanagement-Lösungen verwendet. Wenn Sie dieses Feld verwenden, ersetzt der Wert, den Sie angeben, den Text für Nicht-Arbeitstage in der Kalenderansicht.