Erstellen von Zahlungszuordnungsregeln

Mit Zahlungszuordnungsregeln wird Kassenbuchzahlungen mithilfe einer benutzerdefinierten Gruppe ein Genehmigungsprozess zugewiesen.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Zahlungszuordnungsregeln aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Name, Beschreibung
    Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Zahlungszuordnungsregel an.
    Zahlungszuordnungsregel
    Wählen Sie eine benutzerdefinierte Gruppe für die Zahlungszuordnungsregel aus.
    Genehmigungscode
    Geben Sie den Genehmigungscode für die Zahlungszuordnungsregel an.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
    Der Tab Kassenbuch-Zahlungsgenehmigungsstufen ist verfügbar. Auf diesem Tab können Sie die Reihenfolge der Genehmigungen angeben, die durch Genehmiger oder Genehmigungsteams weitergeleitet werden sollen. Zudem können Sie einen maximalen Genehmigungsbetrag pro Genehmiger oder Genehmigungsteam definieren. Stunden bis zur Eskalierung können auch angegeben werden.