Erstellen von Wechseloptionen

Verwenden Sie folgendes Verfahren, wenn Sie Wechselverarbeitung für die Firma oder die Kundengruppe auswählen.
  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Einrichtung > Debitorenfirmen aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie auf dem Tab Wechsel folgende Informationen an:
    Akzeptbuchhaltungsoption
    Wählen Sie aus, ob eine Global Ledger-Aktualisierung bei Annahme des "Debitoren"-Wechsels erforderlich ist.
    Wechselnummer
    Wählen Sie aus, ob für intern erstellte Wechsel automatische oder manuelle Nummerierung verwendet werden soll.
    Bankrisiko prüfen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Firma beim Einlösen einer diskontierten Einreichung das Bankrisiko verarbeitet.
    Einreichungskontrolle
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Einreichungskontrolle verwendet und der Wechsel mit einem einzigen Fälligkeitsdatum verarbeitet werden soll.
    Einreichungsnummer
    Geben Sie die letzte zugewiesene Wechseleinreichungsnummer an. Wenn dieses Feld leer ist, beginnen die Einreichungen bei 1.
    Letzte Wechselnummer
    Wenn Sie das Kontrollkästchen unter Wechselnummer aktivieren, geben Sie die letzte zugewiesene Wechselnummer an.
    Zahlungscode diskontierte Einreichung
    Wählen Sie den Zahlungscode aus, um die Lösung "Liquiditätsmanagement" beim Einlösen einer diskontierten Einreichung zu aktualisieren.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Global Ledger-Kontocodes" folgende Informationen an:
    Akzeptcode
    Geben Sie einen Wechselakzeptcode und eine Beschreibung an, wenn Sie das Kontrollkästchen bei der Akzeptbuchhaltungsoption aktivieren.
    Global Ledger-Konto
    Geben Sie die Informationen für das Verteilungskonto der Lösung "Global Ledger" an.
    Erlöscode
    Geben Sie einen Erlöscode (und eine zugehörige Beschreibung) an, der ein Global Ledger-Konto für die Wechselerlösverbuchung darstellt.
    Global Ledger-Konto
    Geben Sie die Informationen für das Global Ledger-Konto und Dimensionen für den Erlöscode an.
    Aufwandscode
    Geben Sie einen Aufwandscode (und eine zugehörige Beschreibung) an, der ein Global Ledger-Konto für die Wechselaufwandsverbuchung darstellt.
    Global Ledger-Konto
    Geben Sie die Informationen für das Global Ledger-Konto und Dimensionen für den Aufwandscode an.
    "Nicht eingelöst"-Code
    Geben Sie einen Code für "Nicht eingelöst" (und eine zugehörige Beschreibung) an, der ein Global Ledger-Konto für die Verbuchung nicht eingelöster Wechsel darstellt.
    Global Ledger-Konto
    Geben Sie die Informationen für das Global Ledger-Konto und Dimensionen für den "Nicht eingelöst"-Code an.
  5. Klicken Sie auf Speichern.