Erstellen von EFT-Optionen

Wenn Sie für die Firma oder Kundengruppe das Feld EFT-Verarbeitung auswählen, geben Sie die EFT-Cashcodes und Zahlungsverarbeitungscodes an, und verwalten Sie diese.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Einrichtung > Debitorenfirmen aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Klicken Sie auf den Tab Elektronischer Zahlungsverkehr.
  4. Geben Sie im Abschnitt "Verarbeitung von Firma" folgende Informationen an:
    Elektronischen Zahlungsverkehr aktivieren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn EFT-Transaktionen von dieser Firma verarbeitet werden.
    Systemkalender
    Wählen Sie den EFT-Kalender aus, der für diese Firma verwendet wird. Der Kalender wird in der Kalenderspezifikation der Umgebung eingerichtet.
    Fälligkeitstage/Art
    Geben Sie die Anzahl der Tage an, und wählen Sie die Berechnungsart aus, mit der der Fälligkeitsdatumsbereich in der EFT-Verarbeitung ermittelt werden soll.
    Tage des Global Ledgers/Art
    Geben Sie die Anzahl der Tage an, und wählen Sie die Berechnungsart aus, mit der der Enddatumsbereich des Global Ledgers ermittelt werden soll.
    Einzahlungstage/Art
    Geben Sie die Anzahl der Tage an, und wählen Sie die Berechnungsart aus, mit der der Enddatumsbereich der Einzahlungstage ermittelt werden soll.
  5. Geben Sie im Abschnitt "Verarbeitung von Gruppe oder Firma" folgende Informationen an:
    Cashcode für Einzahlung
    Wählen Sie den für die Einzahlung in der Lösung "Liquiditätsmanagement" gültigen Einzahlungs-Cashcode aus.
    Cashcode für Gutschrift
    Wählen Sie den in der Lösung "Liquiditätsmanagement" gültigen Gutschrift-Cashcode aus.
    Zahlungscode für Einzahlung
    Wählen Sie den Zahlungscode für die Einzahlung aus, der in der Lösung "Liquiditätsmanagement" gültig ist.
    Zahlungscode für Gutschrift
    Wählen Sie den Gutschriftzahlungscode aus, der in der Lösung "Liquiditätsmanagement" gültig ist.
    EFT-Firmen-ID
    Geben Sie die für die ACH-Verarbeitung verwendete EFT-Firmen-ID an, um die Entität zu ermitteln, die Mittel erhält oder überweist.
    Letzte EFT-Lastschriftnummer
    Geben Sie die letzte EFT-Lastschriftnummer an, die zur Barzahlungsverrechnung bei der Kreditsaldoverarbeitung verwendet wurde.
    Zahlungs-Cashcodes erforderlich
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Cashcodes als EFT-Zahlungserstellung erforderlich sind.
  6. Klicken Sie auf Speichern.