Erstellen von Verarbeitungsoptionen

Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Einrichtung > Debitorenfirmen aus.

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Klicken Sie auf den Tab Verarbeiten.

Geben Sie im Abschnitt "Regeln" folgende Informationen an:

Inaktivitätsmonate bis Kundenlöschung: Geben Sie ausgehend vom Datum der letzten Kundenaktivität die Anzahl der Monate an, nach denen ein Kunde automatisch bei der Verwendung von Kunden endgültig löschen gelöscht wird. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Kunden unabhängig vom Datum der letzten Aktivität gelöscht.
Sperrcode: Geben Sie einen Sperrcode an. Dieser Code wird bei Analystenprüfungen verwendet. Dieser Sperrcode wird von der Auftragsverarbeitung verwendet, um zu ermitteln, ob Aufträge eines bestimmten Kunden verarbeitet werden.
Änderung Fälligkeitsdatum zulässig: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Fälligkeitsdatum einer strittigen Transaktion oder Rechnungsverpflichtung zu ändern.
Währungsanzeige: Wählen Sie aus, ob die Transaktionsbeträge in der Basiswährung oder Transaktionswährung angezeigt werden sollen.
Bonuseingabe aus Verträgen zulassen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Bonuseingabe aus Verträgen zulässig ist.
Perioden pro Jahr: Wählen Sie für die Anzahl der Perioden pro Jahr entweder Zwölf oder Dreizehn aus.
Buchungsdatum prüfen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Hauptbuchtermine, die Transaktionen zugewiesen sind, unter Berücksichtigung des in der Lösung "Global Ledger" angegebenen Datumsbereichs bearbeitet werden.
Risikocode: Geben Sie einen Risikocode an, der als Standardwert für neue Kunden, die dieser Firma hinzugefügt werden, verwendet wird.
Historische Aktualisierungsperioden: Geben Sie an, nach wie vielen Periodenabschlüssen der Status der Zahlung oder Transaktion aktualisiert wird.
Transaktionspositionen zusammenfassen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um sich Transaktionen mit mehreren Positionen zusammengefasst oder detailliert anzeigen zu lassen.
Transaktionsoption Clearing-Kunde: Wählen Sie aus, ob Im Verwaltungsformular aktualisierte Transaktionen in Clearing-Kunde erstellt oder gelöscht wird. Wählen Sie aus, ob Transaktionen mit Stapelverfahrenslogik aktualisiert in Clearing-Kundentransaktion aktualisieren erstellt oder gelöscht wird.
Periodenversatz: Geben Sie den Gegenbuchung für die Periode an.

Geben Sie im Abschnitt "Kassenbuchcodes" folgende Informationen an:

Zahlungscode für Einzahlung: Wählen Sie den Zahlungscode aus, der standardmäßig bei Einzahlungen in die Lösung "Liquiditätsmanagement" für diese Firma verwendet wird.
Rückgabezahlungscode: Wählen Sie den Zahlungscode aus, der standardmäßig bei Rückgabezahlungen in der Lösung "Liquiditätsmanagement" für diese Firma verwendet wird.
Berichtigungszahlungscode: Wählen Sie den Zahlungscode aus, der standardmäßig bei Zahlungsberichtigungen in der Lösung "Liquiditätsmanagement" für diese Firma verwendet wird.

Geben Sie im Abschnitt "Letzte Nummern" folgende Informationen an:

Übersichtsbatch: Gebe Sie die letzte vom System zugewiesene Batchnummer an, die für Datensätze von Ausgleichsforderungen und Verzugskosten verwendet wird.
Ausgleichsforderung: Geben Sie die Transaktionsnummer der letzten Ausgleichsforderung an, die erstellt wurde. Wenn dieses Feld leer ist, beginnt die Ausgleichsforderung bei 1.
Gutschriftpräfix für Ausgleichsforderung: Geben Sie das Präfix für die Ausgleichsforderung an.
Rückgabe: Geben Sie die Transaktionsnummer der letzten Rückgabebenachrichtigung an, die erstellt wurde. Wenn dieses Feld leer ist, beginnt die Rückgabe bei 1.
Neu zuweisen: Geben Sie die Neuzuweisungsnummer der letzten neu zugewiesenen offenen Verpflichtung an, die erstellt wurde. Wenn dieses Feld leer ist, beginnen die Neuzuweisungen bei 1.
Nummer: Geben Sie die Nummer des Gutschriftpräfixes für Ausgleichsforderung an.

Geben Sie im Abschnitt "Global" folgende Informationen an:

eWAY-Fakturierungsnummer verwenden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die eWAY-Fakturierungsnummer zu verwenden.
Paralleles Referenzformat: Geben Sie das parallele Referenzformat an.
Prüfziffernart: Wählen Sie die Art der Prüfziffer aus, die für die Fehlerermittlung bei Identifikationsnummern verwendet wird.
Belegreferenz zuweisen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Belegreferenznummerierung zu verwenden.
Hinweis
Die Felder Berichtsgrundlage für die Belegreferenz und Belegreferenzformat werden angezeigt, nachdem das Kontrollkästchen Belegreferenz zuweisen aktiviert wurde.
Berichtsgrundlage für die Belegreferenz: Wählen Sie die Berichtsgrundlage aus, die für die gesetzliche Berichterstattung identifiziert wird.
Belegreferenzformat: Geben Sie mindestens eine als Belegreferenzformat zu verwendende Variable an.
Außenhandels- und Zahlungsbericht: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Außenhandels- und Zahlungsbericht einzuschließen.
Hinweis
Das Feld Schwellenwertbetrag für den Bericht wird angezeigt, nachdem das Kontrollkästchen Außenhandels- und Zahlungsbericht aktiviert wurde.
Schwellenwertbetrag für den Bericht: Geben Sie den Schwellenwertbetrag für den Bericht "Außenhandel und Zahlungen" an.

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