Erstellen von Kreditorenfirmen

Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Einrichtung > Debitorenfirmen aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Geben Sie Folgendes an:

Firma: Wählen Sie eine Firmennummer aus. Das Feld muss bereits in der Lösung "Global Ledger" definiert sein.
Name: Geben Sie einen Firmennamen an. Der Firmenname, der in der Lösung "Global Ledger" angegeben ist, ist der Standardwert und überschreibt alle angegebenen Daten. Sie können den Firmennamen ändern, nachdem Sie die Firma erstellt haben.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Kundengruppe: Wählen Sie die Kundengruppe aus, die der Firma zugewiesen wurde.
Verarbeitung mehrerer Währungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn diese Firma mehrere Währungstransaktionen verarbeitet.
Wechselkurs überschreiben: Wählen Sie aus, ob Sie Wechselkurstoleranzen überschreiben können, wenn Sie Nicht-Basiswährungstransaktionen angeben.
Ländervorwahl Telefon/Telefonnummer/Durchwahl: Wählen Sie eine Ländervorwahl aus, und geben Sie die Telefonnummer und eine Durchwahl für die Firma an. Die Nummer ist ein freies Format, das an eine Vielzahl von Telefonnummernformaten angepasst werden kann.
Ländervorwahl Fax/Telefonnummer/Durchwahl: Wählen Sie die Ländervorwahl Fax aus und geben Sie eine Telefonnummer und Durchwahl für die Firma an. Der Code ist ein freies Format, das an eine Vielzahl von Telefaxnummernformaten angepasst werden kann.
Standardfälligkeitsmethode: Wählen Sie eine Fälligkeitsmethode für die Firma aus. Wenn dieses Feld leer ist, dann ist die Fälligkeitsmethode, die für die zugewiesene Kundengruppe definiert ist, der Standardwert.
Fälligkeit für Zahlungen: Wählen Sie eine Fälligkeitsoption für Zahlungen aus. Wenn dieses Feld leer ist, dann sind die Fälligkeitsoptionen für Zahlungen, die für die zugewiesene Kundengruppe definiert ist, die Standardwerte.
Fälligkeitsperioden (1, 2, 3, 4): Geben Sie die Fälligkeitsperioden an, die bei einer firmenübergreifenden Fälligkeit verwendet werden. Geben Sie die Perioden in aufeinanderfolgender und aufsteigender Reihenfolge an. Wenn diese Felder leer sind, dann lauten die Standardwerte 30, 60, 90 und 120. Es gibt insgesamt sieben Fälligkeitsperioden.
Tage aktuell: Geben Sie die Anzahl aktueller Tage an, die bei einer firmenübergreifenden Fälligkeit verwendet werden. Dieses Feld wird verwendet, um die Trennung zwischen aktuellen und zukünftigen Fälligkeitsperioden zu definieren. Aktuelle und zukünftige Fälligkeitsperioden enthalten Transaktionen, für die die Fälligkeit des Fälligkeitsdatums oder das Transaktionsdatum für das Fälligkeitsdatum der Transaktion noch nicht überschritten wurden.
Anzeigedatum: Wählen Sie das Datum aus, das verwendet wurde, um anzugeben, welche offenen Verpflichtungsdaten in den Fälligkeitsberichten angezeigt werden. Diese Option wird nur für Verpflichtungen verwendet und ist nicht mit der Fälligkeitsmethode verbunden. Wenn dieses Feld leer ist, dann ist das Anzeigedatum, das für die zugewiesene Kundengruppe angegeben wurde, der Standardwert.
Fälligkeitsperioden (5, 6, 7): Wenn Zusätzliche Fälligkeitsperioden ausgewählt wurde, dann geben Sie drei Fälligkeitsperioden an, die bei einer firmenübergreifenden Fälligkeit verwendet werden.
Zukünftige Tage: Wenn Zusätzliche Fälligkeitsperioden ausgewählt wurde, dann geben Sie die Anzahl der zukünftigen Tage an, die bei einer firmenübergreifenden Fälligkeit verwendet werden. Dieser Wert erstellt ein sekundäres Feld Zukünftige Tage.
Zusätzliche Fälligkeitsperioden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um drei zusätzliche Felder Fälligkeitsperioden und ein zusätzliches Feld Zukünftige Tage anzuzeigen.
Fälligkeit für Gutschriften: Wählen Sie eine Fälligkeitsoption für Gutschrift aus. Wenn dieses Feld leer ist, dann sind die Fälligkeitsoptionen für Gutschriften, die für die zugewiesene Kundengruppe definiert ist, die Standardwerte.
Fälligkeit für Streitigkeiten: Wählen Sie aus, ob Streitigkeiten mit der Standardfälligkeitsmethode fällig werden. Wenn dieses Feld leer ist, dann ist die Fälligkeitsoption für Streitigkeiten, die für die zugewiesene Kundengruppe definiert ist, der Standardwert.
Transaktionssequenz: Wählen Sie eine Transaktionssequenz aus, die bei Fälligkeitsberichten für diese Firma verwendet wird. Wenn dieses Feld leer ist, dann wird die Transaktionssequenz verwendet, die für die zugewiesene Kundengruppe definiert ist.

Aktivieren Sie im Abschnitt "Dokumentvorlagenoption" das Kontrollkästchen IDM-Vorlage verwenden, um die IDM-Vorlage beim Generieren der folgenden Benachrichtigungen zu verwenden: Standardmahnschreiben, erweitertes Mahnschreiben, Debitorenauszug und Benachrichtigung über Zahlungsanforderung. Wenn dieses Feld deaktiviert ist, werden die Dokumente über einen integrierten Bericht erstellt.

Hinweis

Weitere Informationen zum Anzeigen von IDM-Beispielvorlagen, Datenblättern und XML-Dateien finden Sie unter Einrichten von IDM-Vorlagen für Debitoren.

Geben Sie auf dem Tab Adresse folgende Informationen an:

Land: Wählen Sie den Ländercode für diese Firma.
Art: Wählen Sie Postfach, Straße, Militär oder Undefiniert aus.
Breitengrad: Geben Sie die geografische Breite des Standorts an.
Längengrad: Geben Sie die geografische Länge des Standorts an.
Höhe über Normal-Null: Geben Sie die geografische Höhe des Standorts an.
DUNS-Nummer: Geben Sie die Data Universal Numbering System-Nummer für die Firma an.
Arbeitgeberidentifikationsnummer: Geben Sie die Arbeitgeberidentifikationsnummer der Firma an.

Geben Sie auf dem Tab Eingabe folgende Informationen an:

Automatische Batchnummerierung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die automatische Batchnummerierung für die manuelle Rechnungseingabe verwendet wird.
Letzter Batch: Wenn Sie das Kontrollkästchen Automatische Batchnummerierung aktiviert haben, geben Sie die letzte zugewiesene Rechnungsbatchnummer an. Wenn Sie einen neuen Rechnungsbatch hinzufügen, wird das System um 1 erhöht. Wenn dieses Feld leer ist, beginnt das System die Nummerierung des Barzahlungsbatchs bei 1.
Batch- und Kontrollsummen gleich: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, ob Transaktionsbatchsumme der Kontrollsumme entsprechen soll, bevor Sie einen Transaktionsbatch freigeben können.
Operator-ID erforderlich: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob der Operatorcode während der Gut-/Lastschrifteingabe oder Rechnungseingabe erforderlich ist.
Einreichung bearbeiten: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Einreichungsdatensätze bearbeitet werden, die in Einreichungen einlösen angegeben oder per Schnittstelle über Lockbox-Schnittstelle und Zahlungsschnittstelle übertragen werden.
Einreichungsänderungen zulassen: Wählen Sie
Nullzahlungen zulassen: Wählen Sie
Einzahlungsdatum bearbeiten: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob das Einzahlungsdatum in dem in "Global Ledger" angegebenen Hauptbuchdatumsbereich bearbeitet werden soll. Legen Sie den gewünschten Datumsbereich mit Systemsteuerung fest.
Automatische Batchnummerierung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die automatische Batchnummerierung für die manuelle Rechnungseingabe verwendet wird.
Letzter Batch: Wenn Sie das Kontrollkästchen Automatische Batchnummerierung aktiviert haben, geben Sie die letzte zugewiesene Rechnungsbatchnummer an. Wenn Sie einen neuen Rechnungsbatch hinzufügen, wird das System um 1 erhöht. Wenn dieses Feld leer ist, beginnt das System die Nummerierung des Barzahlungsbatchs bei 1.
Batch- und Kontrollsummen gleich: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, ob Transaktionsbatchsumme der Kontrollsumme entsprechen soll, bevor Sie einen Transaktionsbatch freigeben können.
Operator-ID erforderlich: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob der Operatorcode während der Gut-/Lastschrifteingabe oder Rechnungseingabe erforderlich ist.
Währungsüberschreibung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, ob Sie den Standard-Kundenwährungscode beim Angeben einer Transaktion überschreiben können.
Historische Verteilungen für Schnittstelle erstellen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob historische, auf DE-Code basierende Verteilungsdatensätze als Detail oder Übersicht von Schnittstellentransaktionen erstellt werden sollen.
Zusammengefasste historische Verteilungen für Schnittstelle: Wählen Sie

Geben Sie auf dem Tab Prozess folgende Informationen an:

Inaktivitätsmonate bis Kundenlöschung: Geben Sie ausgehend vom Datum der letzten Kundenaktivität die Anzahl der Monate an, nach denen ein Kunde automatisch von Kunden endgültig löschen gelöscht wird. Wenn dieses Feld leer ist, werden Kunden durch Kunden endgültig löschen gelöscht.
Buchungsdatum prüfen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob die Hauptbuchdatumsangaben, die Transaktionen zugewiesen sind, vom System unter Berücksichtigung des in der Lösung "Global Ledger" angegebenen Datumsbereichs bearbeitet werden sollen.
Sperrcode: Geben Sie einen Sperrcode für die Firma an, der in Detail Prüfung Kreditanalyst verwendet wird. Auftragsverarbeitungssysteme verwenden diesen Sperrcode, um zu entscheiden, ob Aufträge für einen bestimmten Kunden verarbeitet werden sollen.
Risikocode: Geben Sie einen Risikocode an, um einen Standardwert für neue Kunden zu verwenden, die dieser Firma hinzugefügt wurden.
Änderung Fälligkeitsdatum zulässig: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob das Fälligkeitsdatum einer strittigen Transaktion oder Rechnungsverpflichtung geändert werden soll.
Historische Aktualisierungsperioden: Geben Sie an, nach wie vielen Periodenabschlüssen der Status der Zahlung oder Transaktion aktualisiert wird.
Währungsanzeige: Wählen Sie aus, ob die Transaktionsbeträge in der Basiswährung oder Transaktionswährung angezeigt werden sollen.
Transaktionspositionen zusammenfassen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob mehrere Positionstransaktionen zusammengefasst oder detailliert angezeigt werden sollen.
Bonuseingabe aus Verträgen zulassen: Wählen Sie
Transaktionsoption Clearing-Kunde: Wählen Sie aus, ob die Transaktionsdatensätze des Clearing-Kunden in Clearing-Kunde oder in Clearing-Kundentransaktion aktualisieren erstellt oder gelöscht werden.
Perioden pro Jahr: Wählen Sie für die Anzahl der Perioden pro Jahr entweder Zwölf oder Dreizehn aus.
Periodenversatz: Geben Sie Folgendes an:
Zahlungscode für Einzahlung: Wählen Sie den Zahlungscode aus, der standardmäßig bei Einzahlungen in die Lösung "Liquiditätsmanagement" für diese Firma verwendet wird.
Rückgabezahlungscode: Wählen Sie den Zahlungscode aus, der standardmäßig bei Rückgabezahlungen in der Lösung "Liquiditätsmanagement" für diese Firma verwendet wird.
Berichtigungszahlungscode: Wählen Sie den Zahlungscode aus, der standardmäßig bei Zahlungsberichtigungen in der Lösung "Liquiditätsmanagement" für diese Firma verwendet wird.
Übersichtsbatch: Geben Sie Folgendes an:
Rückgabe: Geben Sie die Transaktionsnummer der letzten erstellten Rückgabebenachrichtigung an. Wenn dieses Feld leer ist, beginnt das System die Nummerierung der Rückgabe bei 1.
Ausgleichsforderung: Geben Sie die Transaktionsnummer der letzten erstellten Ausgleichsforderung an. Wenn dieses Feld leer ist, beginnt das System die Nummerierung der Ausgleichsforderung bei 1.
Neu zuweisen: Geben Sie die Neuzuweisungsnummer der letzten neu zugewiesenen offenen Verpflichtung an, die erstellt wurde. Wenn dieses Feld leer ist, beginnt das System Neuzuweisungen bei 1.
Gutschriftpräfix für Ausgleichsforderung: Geben Sie Folgendes an:
Nummer: Geben Sie Folgendes an:
eWAY-Fakturierungsnummer verwenden: Wählen Sie
Paralleles Referenzformat: Geben Sie Folgendes an:
Prüfziffernart: Wählen Sie
Belegreferenz zuweisen: Wählen Sie
Außenhandels- und Zahlungsbericht: Wählen Sie
Bericht "Forderungen und Verbindlichkeiten": Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen Bericht "Forderungen und Verbindlichkeiten" einzuschließen. Dieser Bericht enthält die Summe aller offenen Kreditoren- und Debitorenrechnungen.
Schwellenwertbetrag für den Bericht: Geben Sie den Schwellenwertbetrag für den Bericht "Forderungen und Verbindlichkeiten" an.
XML ausgeben: Wählen Sie Kein XML aus. Wählen Sie für deutsche Firmen Deutschland aus.

Geben Sie auf dem Tab Verrechnen folgende Informationen an:

Verrechnungsprüfung erforderlich: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob Verrechnungen mit einer Prüfliste erforderlich sind, bevor sie zur Buchung an das Hauptbuch übertragen werden.
Überfällige Rabatte anzeigen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob überfällige Rabattbeträge bei der Barzahlungsverrechnung angezeigt werden sollen.
Rabattnachfrist: Geben Sie die Anzahl der Tage der Nachfrist an, die zum Skontodatum addiert wird, um den automatischen Rabatt während der Barzahlungsverrechnung zuzulassen.
Überverrechnung von Zahlung: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob Sie eine Überverrechnung einer Unterzahlung vornehmen können, um eine Rechnung vollständig zu verrechnen und eine Ausgleichsforderung für den nicht bezahlten Teilbetrag der Rechnung zu erstellen.
Automatische Gutschriftverrechnung: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob von einer Rechnung oder Lastschrift ein Querverweis auf eine Gutschrift gesetzt wird und hierbei eine automatische Verrechnung erfolgt.
Externer Zahler: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Zahlungen von Drittparteien zulässig sind, bei denen Sie eine Zahlung mit offenen Posten verrechnen können.
Verrechnungsbuchungsdatum: Geben Sie an, ob das Systemdatum oder das Buchungsdatum der Zahlung oder der Gutschrift als Standardwert für das Hauptbuchdatum in Verrechnungsdatensätzen verwendet werden soll.
Offener Saldo umfasst Wechsel: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob Salden mit Wechsel berücksichtiget oder ausgeschlossen werden sollen.
Schnittstelle zu Kreditoren: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Schnittstelle zwischen den Lösungen "Debitoren" und "Kreditoren" zulässig ist und auch die Aspekt der automatischen Lieferantenerstellung der Schnittstelle zulässig ist.
Standardlieferantenklasse: Wählen Sie einen Code aus, der ein Subset von Lieferanten mit einer Lieferantengruppe darstellt.
Kreditorendetailschnittstelle: Wählen Sie
Gewinn-/Verlustbetrag auf Verteilungen umlegen: Wählen Sie
Steuersenkende Beträge bei Rabatt: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn umgelegte Steuerbeträge bei der Einräumung eines Rabatts während der Barzahlungsverrechnung bei Transaktionen erfasst werden, die steuerbasierte Verteilungsdatensätze aufweisen.
Barzahlungsverrechnung über Debitorenfirmen: Wenn dieses Feld ausgewählt ist, sind Transaktionen für alle Firmen für den ausgewählten Kunden für die Debitoren-Barzahlungsverrechnung verfügbar.
Nullzahlungsberichtigungen zulassen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Nullzahlungsberichtigungen zuzulassen.
Ausbuchung vor GL-Datum der Transaktion verhindern: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn das GL-Datum nur größer oder gleich dem GL-Datum der Rechnung/der Zahlung sein kann.
Historische Verrechnungsstornierung zulassen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Stornierung von Barzahlungsverrechnungen zu aktivieren, bei denen eine Zahlung oder eine Rechnung, die der Verrechnung zugeordnet ist, historisch ist.

Geben Sie auf dem Tab Konten folgende Informationen an:

Debitorencode: Geben Sie den Hauptbuchcode und die Beschreibung der Lösung "Debitoren" an. Der Code enthält ein Hauptbuch-Debitoren-Konto und Standardwerte, wenn Prozessstufen in Prozessstufe hinzugefügt werden.
Code "Nicht verrechneter Eingang": Geben Sie den Standard-Code "Nicht verrechneter Eingang" für das Hauptbuch und eine Beschreibung an, die ein Kontra-Anlagenkonto enthält, das aktualisiert wird, wenn Zahlungen erstellt und verrechnet werden.
Verzugskostencode: Wenn Sie einen Verzugskostencode und eine Beschreibung unter Satzcode angeben, wählen Sie einen Standard-Finanzcode des Hauptbuchs und eine Beschreibung der Firma aus.
Vorauszahlungscode: Geben Sie einen Standard-Vorauszahlungscode und eine Beschreibung der Firma an.
Verwaltungsgebührencode für Verzugskosten: Geben Sie Folgendes an:
Zahlungen Detail: Wählen Sie aus, ob ein Hauptbuch-Schnittstellendatensatz für jede Zahlung vom System erstellt wird.
Detailverzugskosten: Wählen Sie aus, ob ein Abgrenzungs-Hauptbuchschnittstellen-Datensatz für alle Verzugskosten vom System erstellt wird.

Geben Sie auf dem Tab Verzugskosten folgende Informationen an:

Gebührenart: Wählen Sie die Art der Verzugskosten aus, die für die Kunden dieser Firma festgesetzt werden.
Satzcode: Wählen Sie die Art der Verzugskosten aus, die für die Kunden dieser Firma festgesetzt werden.
Nachfrist: Wählen Sie die Art der Verzugskosten aus, die für die Kunden dieser Firma festgesetzt werden.
Streitigkeiten mit Verzugskosten: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob auf Verzugskosten von strittigen Rechnungsbeträge zugegriffen werden soll.
Benachrichtigung drucken: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob Verzugskostendokumente gedruckt werden sollen.
Kundenminimum berechnen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Mindestverzugskosten festgesetzt werden.
Zykluscode: Geben Sie Folgendes an:
Zinsgebühr nach Datum: Wählen Sie
Rundung von Verspätungskosten: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob Zinsgebührenrechnungen auf die nächstgrößere Währungseinheit gerundet werden sollen.
Verwaltungsgebühr: Wählen Sie
Berechnungsmethode: Wählen Sie
Kundenminimum: Wenn Sie das Kontrollkästchen Kundenminimum berechnen aktivieren, geben Sie den festzusetzenden Betrag für die Mindestverzugskosten an. Wenn die berechneten Verzugskosten für einen Kunden geringer sind als der angegebene Wert, wird die Mindestgebühr festgesetzt.
Letzte Nummer: Geben Sie die Nummer der letzten erstellten Verzugskostenbenachrichtigung an. Wenn dieses Feld leer ist, beginnt das System die Nummerierung der Verzugskostenbenachrichtigungen bei 1.
Präfix: Geben Sie Folgendes an:

Geben Sie auf dem Tab Elektronischer Zahlungsverkehr folgende Informationen an:

Elektronischen Zahlungsverkehr aktivieren: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob EFT-Transaktionen durch diese Firma verarbeitet werden sollen.
Systemkalender: Wählen Sie den für diese Firma verwendeten EFT aus. Der Kalender wird in der Kalenderspezifikation der Umgebung eingerichtet.
Fälligkeitstage: Geben Sie die Anzahl der Tage an, mit der der Fälligkeitsdatumsbereich in der EFT-Verarbeitung ermittelt werden soll.
Art: Wählen Sie die Art der Tage aus, die zur Berechnung des Fälligkeitsdatumsbereichs verwendet wird.
Global Ledger-Tage: Geben Sie die Anzahl der Tage an, die zur Berechnung des GL-Enddatumsbereichs verwendet werden soll.
Art: Wählen Sie die Art der Tage aus, die zur Berechnung des GL-Enddatumsbereichs verwendet wird.
Einzahlungstage: Geben Sie die Anzahl der Tage an, mit der der Enddatumsbereich der Einzahlungstage ermittelt werden soll.
Art: Wählen Sie die Art der Tage aus, die zur Berechnung des Datumsbereichs für Einzahlungstage verwendet wird.
Cashcode für Einzahlung: Wählen Sie den für die Einzahlung in der Lösung "Liquiditätsmanagement" gültigen Cashcode für Einzahlung aus.
Cashcode für Gutschrift: Wählen Sie den in der Lösung "Liquiditätsmanagement" gültigen Cashcode für Gutschrift aus.
Zahlungscode für Einzahlung: Wählen Sie den in der Lösung "Liquiditätsmanagement" gültigen Zahlungscode für Einzahlung aus.
Zahlungscode für Gutschrift: Wählen Sie den in der Lösung "Liquiditätsmanagement" gültigen Zahlungscode für Gutschrift aus.
EFT-Firmen-ID: Geben Sie die für die ACH-Verarbeitung verwendete EFT-Firmen-ID an, um die Entität zu ermitteln, die Mittel erhält oder überweist.
Letzte EFT-Lastschriftnummer: Geben Sie die letzte EFT-Lastschriftnummer an, die zur Barzahlungsverrechnung bei der Kreditsaldoverarbeitung verwendet wurde.
Zahlungs-Cashcodes erforderlich: Wählen Sie

Geben Sie auf dem Tab Wechsel folgende Informationen an:

Akzeptbuchhaltungsoption: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob die Wechsel bei der Annahme auf die Debitoren der Wechsel gebucht werden sollen.
Wechselnummer: Wählen Sie aus, ob für intern erstellte Wechsel automatische oder manuelle Nummerierung verwendet werden soll.
Einreichungsnummer: Geben Sie die letzte zugewiesene Wechseleinreichungsnummer an. Wenn dieses Feld leer ist, beginnt das System die Nummerierung von Einreichungen bei 1.
Letzte Wechselnummer: Wenn Sie das Kontrollkästchen Automatische Nummerierung aktiviert haben, geben Sie die letzte zugewiesene Wechselnummer an.
Bankrisiko prüfen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um anzugeben, ob die Firma beim Einlösen einer diskontierten Einreichung das Bankrisiko verarbeitet.
Zahlungscode diskontierte Einreichung: Wählen Sie den Standardzahlungscode aus, der verwendet wird, um das System der Lösung "Liquiditätsmanagement" zu aktualisieren, wenn eine diskontierte Einreichung eingelöst wird.
Einreichungskontrolle: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Einreichungskontrolle verwendet und der Wechsel mit einem einzigen Fälligkeitsdatum verarbeitet werden soll.
Akzeptcode: Wenn Sie das Kontrollkästchen Akzeptbuchhaltungsoption aktiviert haben, geben Sie einen Wechselakzeptcode und eine Beschreibung an.
Erlöscode: Geben Sie einen Erlöscode (und eine Beschreibung) an, der ein Hauptbuchkonto darstellt, das für die Wechselerlösverbuchung verwendet wird.
Aufwandscode: Geben Sie einen Aufwandscode (und eine Beschreibung) an, der ein Hauptbuchkonto darstellt, das für die Wechselaufwandsbuchhaltung verwendet wird.
"Nicht eingelöst"-Code: Geben Sie einen "Nicht eingelöst"-Code (und eine Beschreibung) an, der ein Hauptbuchkonto für die Verbuchung nicht eingelöster Wechsel darstellt.

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