Erstellen der automatischen Kassenbuch-Transaktions- und -Referenznummerierung

Mithilfe dieses Verfahrens können Sie die automatische Nummerierung für Transaktions- und Referenznummern definieren. Nachdem diese Schritte ausgeführt wurden, können Sie die Dokumente erstellen, ohne die Transaktions-/Referenznummer auf den Formularen eingeben zu müssen.

Dieses Verfahren kann vom Anwendungsadministrator oder vom Liquiditätsadministrator durchgeführt werden.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Allgemeine Einrichtung > Liquiditätsmanagementgruppe aus.
  2. Öffnen Sie einen Datensatz der Liquiditätsmanagementgruppe.
  3. Geben Sie Folgendes an:
  4. Wählen Sie auf dem Tab Automatische Transaktionsnummer im Abschnitt "Autom. Transaktionsnummer nach (nur 1 auswählen)" eine Stufe aus, über die die automatische Nummerierung für Transaktionen verwendet werden soll.
  5. Wählen Sie auf dem Tab Automatische Referenznummer im Abschnitt "Automatische Referenznummer nach" eine Stufe aus, über welche die automatische Nummerierung für Referenznummern verwendet werden soll.
  6. Wenn Sie auf einem der Tabs die automatische Nummerierung nach einer Stufe auswählen, müssen Sie den zugehörigen Datensatz öffnen und ihn für die automatische Nummerierung aktivieren. Beispiel: ein Firmen-, Cashcode- oder Banktransaktionsdatensatz.
    1. Wenn Sie Firmenstufe auswählen, öffnen Sie einen Datensatz der Global Ledger-Firma und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kassenbuchtransaktionen automatisch nummerieren.
    2. Wenn Sie Cashcodestufe auswählen, öffnen Sie anschließend einen Cashcode-Datensatz und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kassenbuchtransaktionen automatisch nummerieren.
    3. Wenn Sie Banktransaktionscodestufe auswählen, öffnen Sie anschließend einen Banktransaktionscode-Datensatz und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kassenbuchtransaktionen automatisch nummerieren.
    4. Wenn Sie die Kombination Cashcode- und Banktransaktionscode-Stufe auswählen, öffnen Sie anschließend den Datensatz des Cashcodes und den Datensatz des Banktransaktionscodes und aktivieren Sie jeweils das Kontrollkästchen Kassenbuchtransaktionen automatisch nummerieren.
  7. Wählen Sie auf einem der Tabs im Abschnitt "Formulare, auf die die automatische Nummerierung angewendet wird" mindestens ein Formular aus.
  8. Wenn Ihre Dokumente mit einer bestimmten Nummer beginnen sollen, definieren Sie eine zuletzt verwendete Nummer. Die Businessklasse "Cash Ledger Auto Tran Number" wird zum Speichern und Verfolgen der zuletzt verwendeten Transaktions-/Referenznummer verwendet.
    1. Melden Sie sich als Anwendungsadministrator an, und wählen Sie Liquiditätsmanagement > Kassenbuchverarbeitung > Kassenbuch verarbeiten > Autom. Transaktionsnummer Kassenbuch aus.
    2. Klicken Sie auf Erstellen.
    3. Geben Sie Folgendes an:
      Liquiditätsmanagementgruppe
      Wählen Sie eine Liquiditätsmanagementgruppe aus.
      Dokumentart Kassenbuch
      Wählen Sie die Dokumentart aus, für welche die automatische Nummerierung gestartet werden soll. Gültige Werte sind Bareingang, Kassenbuchtransaktion, Zahlungsrückgabe, Elektronischer Zahlungsverkehr, Kassenbuchzahlung.
      Firma
      Wenn Sie bei der Liquiditätsmanagementgruppe auf der Firmenstufe die automatische Nummerierung aktiviert haben, wählen Sie den Wert für die von Ihnen eingerichtete Firma aus.
      Cashcode
      • Wenn Sie bei der Liquiditätsmanagementgruppe auf der Cashcodestufe die automatische Nummerierung aktiviert haben, wählen Sie den Wert für den von Ihnen eingerichteten Cashcode aus.
      • Wenn Sie bei der Kombination aus Cashcode- und Banktransaktionscode-Stufe die automatische Nummerierung aktiviert haben, wählen Sie den Wert für den von Ihnen eingerichteten Cashcode aus.
      Banktransaktionscode
      • Wenn Sie bei der Liquiditätsmanagementgruppe auf der Transaktionscodestufe die automatische Nummerierung aktiviert haben, wählen Sie den Wert für den von Ihnen eingerichteten Transaktionscode aus.
      • Wenn Sie bei der Kombination aus Cashcode- und Banktransaktionscode-Stufe die automatische Nummerierung aktiviert haben, wählen Sie den Wert für den von Ihnen eingerichteten Banktransaktionscode aus.
      Zuletzt verwendete Nummer
      Geben Sie die für diese Dokumentart zuletzt verwendete Nummer an. Die Dokumentnummerierung beginnt bei dieser Nummer +1.
    4. Klicken Sie auf Speichern.

      Ein Datensatz der automatisch erstellten Kassenbuch-Transaktionsnummerierung wird in der Erstellungsart Manuell erstellt erstellt.

      Hinweis

      Sie können die zuletzt verwendete Nummer manuell definieren, wenn keine Datensätze der automatisch erstellten Kassenbuch-Transaktionsnummerierung mit der Erstellungsart Automatisch erstellt vorhanden sind. Dieser automatisch erstellte Datensatz wird generiert, wenn Sie ein gültiges Dokument erstellen. Bei der manuellen Erstellung einer zuletzt verwendeten Nummer handelt es sich um eine einmalige Aktion. Sie können einen Datensatz nicht ändern. Wenn Sie einen Datensatz mit einer falschen zuletzt verwendeten Nummer erstellt haben, müssen Sie einen weiteren Datensatz mit dem richtigen Wert erstellen. Eine zuletzt verwendete Nummer kann nur dann manuell definiert werden, wenn noch keine Datensätze mit automatischer Nummerierung erstellt wurden.