Erstellen von Zahlungsverkehr

Der Tab Zahlungsverkehr wird angezeigt, wenn in der zugehörigen Kundengruppe das Kontrollkästchen EFT-Verarbeitung in Firma aktiviert ist.
  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Debitoren > Kunden verwalten > Firmenkunden aus.
  2. Wählen Sie einen Firmendatensatz aus.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Zahlungsverkehr auf Erstellen.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Vorabinformation
    Wählen Sie die Art der Vorabinformation für die EFT-Transaktion aus. Wenn Befreit ausgewählt wird, werden die offenen Posten nur verarbeitet, sofern das Fälligkeitsdatum eines offenen Postens zur Verarbeitung ausgewählt wird.
    Benachrichtigungsmethode
    Wählen Sie aus, welche Kundenbenachrichtigungsmethode für vorläufige und endgültige EFT-Transaktionen verwendet werden soll.
    Berichtigungsmethode
    Wählen Sie aus, welche Kundenbenachrichtigungsmethode für die Berichtigung von EFT-Transaktionen verwendet werden soll.
    Zahlungsformat
    Wählen Sie das Zahlungsformat für die Ausgabedatei von EFT-Transaktionen aus.
    Benutzerfeld 1/Benutzerfeld 2
    Geben Sie bis zu zwei benutzerdefinierte Felder an.
    Alle Verarbeitungen sperren
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle EFT-Verarbeitungen zu sperren.
  5. Klicken Sie auf Speichern.