Einrichtung der entitätsübergreifenden Aufrechnung

Die Aufrechnung von entitätsübergreifenden Kreditoren- und Debitorenkonten ist ein Prozess, der die monatliche Abstimmung unterstützt. Der Prozess kann nach Bedarf ausgeführt werden und generiert die entsprechenden Journaleinträge nach Entität.

Folgende Funktionen der entitätsübergreifenden Aufrechnung sind verfügbar:

  • Entitätsübergreifende Journale stellen eine Vereinbarung zwischen den Wirtschaftsentitäten in einer Finanzunternehmensgruppe dar, wobei jede Wirtschaftsentität Erlös und Aufwendungen teilt.
  • Entitätsübergreifende Aufrechnung ist die Gegenbuchung von Debitoren und Kreditoren zwischen zwei Wirtschaftsentitäten, die derselben Finanzunternehmensgruppe gehören. Das Kredit- und Verrechnungsrisiko wird verringert.
  • Journaleinträge werden automatisch für den ausgewählten Wirtschaftsentitätsparameter generiert, wenn der entitätsübergreifende Aufrechnungsprozess initiiert wird.

Sie können Unterkonten oder Dimensionen für Aufrechnungs-Entitätsjournale auswählen. Wählen Sie das Unterkonto oder die Dimension im Feld Entitätsübergreifende Dimension auf dem Tab Optionen der Finanzunternehmensgruppe aus.

Systemkonten müssen für entitätsübergreifende Kreditoren und entitätsübergreifende Debitoren erstellt werden, um die entitätsübergreifende Aufrechnung zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Systemkonten.

Erstellen Sie eine Wirtschaftsentitätsbeziehung zwischen den erforderlichen Wirtschaftsentitäten, um entitätsübergreifende Journale zu erstellen. Wenn eine entitätsübergreifende Dimension als Unterkonto ausgewählt wird, müssen Sie die entsprechenden Unterkontowerte für das Unterkonto auswählen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Umgekehrte Beziehung erstellen, um die umgekehrte Beziehung zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Wirtschaftsentitätsbeziehungen.
Hinweis

Wenn Sie die Option Entitätsdimension als Dimension 1-10 auswählen, sollte der Wert bereits vor der Erstellung der Beziehung vorhanden sein.

Folgende Felder und Konten sind vom entitätsübergreifenden Aufrechnungsprozess betroffen:

  • Das Kontrollkästchen Genehmigung für Aufrechnungsjournal ist auf dem Tab Optionen der Finanzunternehmensgruppe verfügbar. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird Genehmigungscode bei Ausführung der Aktion Entitätsübergreifende Aufrechnung ein erforderliches Feld. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird das Kontrollkästchen Genehmigung erforderlich bei Ausführung der Aktion Entitätsübergreifende Aufrechnung angezeigt. Wenn das Kontrollkästchen Genehmigung erforderlich aktiviert ist, wird der Genehmigungscode angezeigt.
  • Entitätsübergreifende Aufrechnungsjournale müssen den Betrag in der funktionalen Währung verwenden.
  • Wenn das entitätsübergreifende Kreditoren-Konto größer ist als das entitätsübergreifende Debitoren-Konto, verwendet das Journal den Betrag aus dem entitätsübergreifenden Debitoren-Konto. Bei den Transaktionen handelt es sich um einen Habenbetrag für die entitätsübergreifende Debitoren und einen Sollbetrag für die entitätsübergreifende Kreditoren.
  • Wenn entitätsübergreifende Debitoren größer ist als entitätsübergreifende Kreditoren, dann verwendet das Journal den Betrag aus dem entitätsübergreifenden Kreditoren-Konto. Bei den Transaktionen handelt es sich um einen Habenbetrag für die entitätsübergreifende Debitoren und einen Sollbetrag für die entitätsübergreifende Kreditoren.
  • Wenn die Konten gleich sind, verwendet das Journal den Betrag aus dem entitätsübergreifenden Kreditoren-Konto. Bei den Transaktionen handelt es sich um einen Habenbetrag für die entitätsübergreifende Debitoren und einen Sollbetrag für die entitätsübergreifende Kreditoren.
  • Für jede Wirtschaftsentität wird ein separates Journal erstellt, das alle Transaktionen für jede entitätsübergreifende Beziehung enthält.
  • Das Transaktionsdatum wird auf das Ausführungsdatum des Batch-Jobs für die entitätsübergreifende Aufrechnung festgelegt.
  • Die Summe basiert auf dem Basisbuch und den benutzerdefinierten Büchern.
  • Erforderliche Dimensionen haben die Standarddimensionswerte.
  • Der Systemcode lautet "GL", und der Ereigniscode lautet "CB".
  • Das Aufrechnungsjournal-Buchungsdatum ist das Periodenenddatum.