Erstellen einer ID für elektronische Überweisung Kreditoren

Die ID für die elektronische Überweisung wird von den Aktionen "Elektronische Zahlung erstellen" oder "Zahlungsverrechnungsdatei erstellen" während des Kreditorenrechnungszahlung-Prozesses verwendet. Diese Übertragungs-IDs enthalten Informationen zur Kunden-ID, die für bestimmte elektronische Zahlungsdateien erforderlich sind, z. B. ACH.

Verwenden Sie dieses Verfahren, um eindeutige ID-Nummern für jeden Zahlungsprozess zu definieren. Die ID für die elektronische Kreditorenübertragung kann auch für die Zahlungsgruppe definiert werden.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Banktransaktionscodes aus.
  2. Klicken Sie auf dem Tab ID für elektronische Überweisung Kreditoren auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Lieferantengruppe
    Wählen Sie eine Lieferantengruppe aus.
    Zahlungsgruppe
    Wählen Sie eine Zahlungsgruppe aus.
    Zahlungscode
    Identifikationsnummer
    Organisations-ID
    Name Zahlungsausgabedatei
  4. Klicken Sie auf Speichern.