Erstellen externer Bankentitäten

Sie können externe Bankentitäten definieren, die nur für Informationen zur Lieferanten- oder Kundenbank vorgesehen sind. Diese externen Bankentitäten werden bei der internen Bankeinrichtung nicht verwendet.

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Externe Bankentitäten aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Bankentität
    Geben Sie einen Namen für die Bankentität an.
    Bankname
    Geben Sie einen Banknamen an.
    Niederlassungsname
    Geben Sie eine Bankniederlassung an.
    Adresse
    Geben Sie die Adressinformationen an.
    Kontakt
    Geben Sie die Kontaktinformationen an.
    SWIFT
    Geben Sie das Kostenkonto an.
  4. Klicken Sie auf Speichern.