Erstellen von Barmittelkategorien

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Barmittelkategorien aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Barmittelkategorie
    Geben Sie einen Namen für die Barmittelkategorie an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung an.
    Prozessstufe
    Geben Sie optional eine gültige Prozessstufe für Bareinzahlungen an.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
  5. Klicken Sie auf dem Tab Barmittelkategoriedetails auf Erstellen.
  6. Geben Sie Folgendes an:
    Erlöskonto
    Geben Sie ein Erlöskonto für das Hauptbuch an.
    Steuercode
    Geben Sie einen Steuercode an.
  7. Klicken Sie auf Speichern.