Erstellen von Barzahlungsformaten

Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Barzahlungsformate aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Geben Sie auf dem Tab Hauptinformationen folgende Informationen an:

Cashcode: Geben Sie einen Cashcode an. Cashcodes stellen Bankkonten dar.
Banktransaktionscode: Geben Sie den Banktransaktionscode an. Dies stellt eine Zahlungsart dar.
Kreditorenprozessgruppe: Geben Sie ein Kennzeichen an, mit dem Lieferanten in Gruppen eingeteilt werden, um die gleichzeitige Verarbeitung mit dem Barzahlungszyklus zu ermöglichen.
Zahlungsformat: Wählen Sie ein Format für die Barzahlung aus. Barzahlungen können in mehreren Formaten erfolgen.
Ländercode: Geben Sie einen Ländercode für die Barzahlung ein.
FTP-Konfiguration: Wählen Sie die FTP-Einrichtungskonfiguration aus, in der die CSV-Ausgabedateien gesendet werden.
FTP-Detaildatei: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Detaildatei über das FTP zu senden, das in der CSV-Ausgabe generiert wird.
Von der Bank ausgestellte Zahlungsnummern: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um von der Bank ausgestellte Zahlungsnummern anstelle eines Zahlungsformats zu verwenden.
Erste Dokumentnummer: Wenn Sie angeben möchten, dass ein Dokument mit einer anderen Nummer als 1 anfangen soll, geben Sie eine erste Dokumentnummer an. Ein Beispiel sind gedruckte Schecks. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Standardwert für die Barzahlungsformat-Nummer verwendet.
Hinweis
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen Von der Bank ausgestellte Zahlungsnummern aktivieren.
Ablehnung Banktransaktionscode: Wenn Sie ACH-Datei, Elektronische Datei, SWIFT-Datei oder ETEBAC-Datei im Feld Zahlungsformat ausgewählt haben, wählen Sie nun einen Banktransaktionscode aus. Eine Banktransaktionsberichtigung wird erstellt, wenn die Bank den Zahlungsdatei-Datensatz ablehnt.

Geben Sie auf dem Tab Einreichungsoptionen folgende Informationen an:

IDM-Vorlage verwenden

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um IDM-Vorlagen zu verwenden.

Einreichungsoption

Wählen Sie die Einreichungsoption aus:

Immer angehängt
Wählen Sie diesen Wert aus, wenn das Einreichungsformular stets an die Zahlung angehängt wird.
Überlaufdokument
Wählen Sie diesen Wert aus, wenn das Einreichungsformular an die Zahlung angehängt ist und die Einreichung mehr Zeilen hat als die im Feld Anzahl Zeilen in Einreichungsformular angegebene.
Separates Einreichungsformular
Wählen Sie diesen Wert aus, wenn das Einreichungsformular nicht an die Zahlung angehängt ist, sondern auf ein eigenes Formular gedruckt wird.

Anzahl Zeilen in Einreichungsformular

Zum Drucken von Seiten des Einreichungsformulars geben Sie die Anzahl von Zeilen an, die auf dem angehängten oder dem ursprünglichen Einreichungsformular gedruckt werden. Wenn dieses Feld leer ist, lautet der Standardwert 14.

Anzahl Überlaufzeilen in Einreichungsformular

Wenn Sie Überlaufdokument im Menü ausgewählt haben, geben Sie die Anzahl von Detailzeilen an, die auf dem Überlaufdokument für die Einreichung gedruckt werden. Wenn dieses Feld leer ist, lautet der Standardwert 58.

Sprache/Text-Option

Wählen Sie die Sprache aus, in der Zahlungsdokumente und Einreichungsseiten gedruckt werden.

Klicken Sie auf Speichern.