Erstellen von Abstimmungsvorlagen

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Bankabstimmungseinrichtung > Abstimmungsvorlagen aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Beschreibung
    Beschreiben Sie die Vorlage.
    Liquiditätsmanagementgruppe
    Geben Sie eine Liquiditätsmanagementgruppe an.
    Kategorie
    Wählen Sie eine Kategorie aus (optional).
    System
    Wählen Sie den Systemcode aus, der für die Abstimmung verwendet werden soll (optional).
    Konto
    Geben Sie ein Kassenkonto an.
    Banktransaktionscode
    Wählen Sie optional einen Banktransaktionscode aus.
    Positionsabgleichfeld
    Dieses Feld wird verwendet, um eine Bankauszugsposition mit einer Transaktion abzugleichen. Beispielsweise wird mit "Transaktionsnummer" die Transaktionsnummer einer Bankauszugsposition mit der Transaktionsnummer im Kassenbuch abgeglichen.

    Wenn das Positionsabgleichfeld mit einer Textvariable des Typs "Transaktionsnummer" befüllt wird, ist das Feld Transaktionsnummernquelle verfügbar. Über dieses Feld kann der Nutzer auswählen, mit welchem Bankauszugs-Positionsfeld das Feld "Transaktionsnummer" in der Abstimmungsdatei befüllt werden soll. Gültige Optionen sind: Verbundene Referenz (Standardeinstellung), Bankreferenz und Textreferenz. Diese werden als Wert für das Positionsabgleichfeld verwendet.

    Führende Nullen entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die führenden Nullen der Transaktionsnummer im Bankauszug zu unterdrücken. Durch das Entfernen führender Nullen kann die Bankauszugsnummer mit der Transaktionsnummer im System einfacher abgeglichen werden.
    Alphanumerische Zeichen entfernen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn aus der für die Transaktionsnummer verwendeten Variablen die alphanumerischen Zeichen entfernt werden sollen. Im Positionsabgleichfeld werden dann nur die numerischen Werte verwendet.
  4. Klicken Sie auf Speichern.