Erstellen von Bankdienstleistungen
Dieser Transaktionscode stellt Banktransaktionen dar, bei denen Gut- oder Lastschriften auf Ihren Konten verbucht werden.
- Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Banktransaktionscodes aus.
- Klicken Sie auf Erstellen > Bankdienstleistung erstellen.
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Geben Sie Folgendes an:
- Transaktionscode
- Geben Sie einen Transaktionscode an.
- Beschreibung
- Geben Sie eine Beschreibung für den Transaktionscode an.
- Kassenbuchtransaktionen automatisch nummerieren
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die automatische Nummerierung der im Kassenbuch verwendeten Transaktionsnummer oder Referenznummer zu aktivieren.
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Geben Sie auf dem Tab Bankdienstleistungstransaktion folgende Informationen an:
- Banktransaktionsart
- Geben Sie an, ob die Banktransaktionen für Ihre Bankkonten Last- oder Gutschriften darstellen.
- Negative Eingänge erlauben
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Bareingänge mit einem negativen Einzahlungsbetrag zu erstellen. Diese Option ist nur für Gutschrifttransaktionsarten verfügbar.
- Transaktionsnummerierung
- Wählen Sie aus, ob Barzahlungen für den Transaktionscode die Transaktionsnummerierung Nur numerisch oder Alphanumerische Werte zulässig besitzen. Wenn als Transaktionsherkunft "Kreditoren" ausgewählt wurde, kann die Transaktionsnummerierung nur numerisch sein.
- Automatische Abstimmung
- Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch alle Barzahlungen für diesen Code im Kassenbuch abzustimmen.
- Klicken Sie auf Speichern.