Erstellen von Cashcodegruppen

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Cashcodegruppen aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Cashcodegruppe
    Geben Sie die Cashcodegruppe an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für die Cashcodegruppe an.
  4. Klicken Sie auf Speichern.
  5. Klicken Sie auf dem Tab Cashcodes auf Erstellen.
  6. Geben Sie Folgendes an:
    Cashcode
    Geben Sie den Cashcode an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für den Cashcode an.
    Währung
    Geben Sie die Währung für den Cashcode an.
    Bank-ID
    Geben Sie die Bank an, die den Cashcode verwendet.
    Niederlassung
    Geben Sie die Bankniederlassung an, die den Cashcode verwendet.
  7. Klicken Sie auf Speichern.