Erstellen von Kennzeichen

  1. Wählen Sie Finanzmanagement > Liquiditätsmanagement > Liquiditätsmanagement-Einrichtung > Barmitteltransaktionseinrichtung > Kennzeichen aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
  3. Geben Sie einen Code für die Kennzeichenart, einen Namen für das Kennzeichen und eine Beschreibung ein.
  4. Geben Sie Folgendes an:
  5. Geben Sie im Abschnitt "Verarbeitungsoptionen" folgende Informationen an:
    Überschreibungskategorie
    Geben Sie die Überschreibungskategorie an. Diese wird verwendet, um die vorherige Kategorie zu überschreiben, der das Kennzeichen zugewiesen war.
    Barmittelzuordnungscode
    Geben Sie den Barmittelzuordnungscode an.
    Kontoinformationen
    Wählen Sie die Kontoart aus, die bei Verarbeitung des Kennzeichens verwendet werden soll.
  6. Klicken Sie auf Speichern.